| | | |
 Uploading ....В платежных документах в командной панели присутствует команда «Аналитики (БИТ)», по которой происходит переход в форму «Дополнительные аналитики». В этой форме заполняются аналитики бюджетирования.
Платежные документы могут создаваться вручную или на основании Заявок на расходование денежных средств (это относится к документам Списание с расчетного счета и Выдача наличных). Аналитики также могут быть заполнены вручную или автоматически. На закладке «Общие аналитики» заполняются аналитики, если не требуется разбивка платежа по разным статьям, ЦФО, проектам и другим аналитикам. На закладке «Распределение факта» осуществляется разбивка платежа по управленческим аналитикам:
Для каждой строки табличной части платежного документа или каждой строки формы «Разбивка платежа» (если документ подразумевает разбивку платежа по разным договорам, статьям ДДС) создается свое распределение данных по управленческим аналитикам. При этом контролируется сумма строк табличной части «Распределение факта», сумма всех строк должна быть равна сумме строки основного документа.
Важно. В табличной части «Распределение факта» аналитики можно не заполнять, если они не отличаются от «общих аналитик». К примеру, если статья оборотов для всех строк табличной части одинаковая, то достаточно указать ее на закладке «Общие аналитики», а в табличной части «Распределение факта» оставить это поле пустым, при проведении документа в движения по регистрам будет взята статья из «общих аналитик». При автоматическом заполнении аналитик из Заявки на расходование ДС, из регистров соответствий или из договора - статья оборотов, ЦФО, Проект будут заполнены на закладке «Общие аналитики», а в таблице «Распределение факта» будут оставлены пустыми, если они одинаковые для всех строк документа. Статья оборотов в этом случае справочно будет отображаться серым цветом. Также серым цветом отображаются аналитики, которые недоступны для заполнения (это зависит от настройки ведения учета по аналитикам в статье оборотов). 
В табличной части, в которой происходит разбивка по управленческим аналитикам, реализована функция распределения по аналитикам. Для распределения строки, к примеру, по ЦФО, необходимо установить курсор на колонке с ЦФО, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и нажать «Распределить по…» 
Если платежный документ создается на основании Заявки на расходование ДС, то все управленческие аналитики заполнятся в нем автоматически из Заявки. Если платежный документ создается вручную, то аналитики могут быть заполнены вручную или по правилам, описанным ниже. По кнопке «Заполнить» на закладке «Общие аналитики» создается список для заполнения значений аналитики. Для того, чтобы список заполнился нужными аналитиками, необходимо сначала назначить их платежным документам в специальном регистре сведений «Назначение дополнительных аналитик» (раздел «Настройки БИТ»). В этом регистре всем платежным (и другим) документам можно назначить свой набор аналитик бюджетирования, которые будут отображены в бухгалтерском документе в форме «Дополнительные аналитики». При этом если поле «Объект» оставить пустым, это будет означать, что аналитика назначается всем документам системы. 
Значения аналитик могут быть заполнены автоматически исходя из установленных соответствий в регистрах «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета», «Соответствие ЦФО и подразделений», «Соответствие статей оборотов и номенклатурных групп», а также исходя из значений дополнительных реквизитов договоров и Настроек пользователя (БИТ). Автозаполнение аналитик происходит в следующем приоритете: Из документов «Заявка на расходование ДС» и «Планируемое поступление ДС» при создании платежных документов на их основании. Этот способ заполнения аналитики всегда имеет наивысший приоритет. По назначению платежа для банковских документов. Для использования автозаполнения аналитик по назначению платежа в Константах (БИТ) на закладке «Прочее» необходимо установить константу «Использовать заполнение аналитик по назначению платежа». Данная константа доступна для установки только если «Режим заполнения аналитик» не равен «Не заполнять». По соответствию из регистров «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета», «Соответствие ЦФО и подразделений». Из дополнительных реквизитов договора (подстановка основной статьи оборотов, ЦФО, Проекта). Из настроек пользователя (регистр Настройки пользователей (БИТ))
Если необходимо, чтобы более приоритетным было заполнение значений аналитик из договора (до применения соответствий аналитик из регистров), необходимо в Дополнительных реквизитах договора установить флаг «Высокий приоритет при заполнении аналитик БИТ». Для того, чтобы при создании нового договора данный флаг устанавливался автоматически, необходимо в Настройках программы БИТ установить для настройки «Устанавливать в договорах высокий приоритет заполнения аналитик» значение «Да». В Константах (БИТ) на закладке «Прочее» можно выбрать один из следующих режимов автозаполнения аналитик: Не заполнять – в документах бухгалтерского учета не будет заполняться перечень аналитик и их значения. Заполнять всегда – в документах бухгалтерского учета всегда будет заполняться список аналитик из регистра «Назначение дополнительных аналитик» и значения этих аналитик по соответствию из указанных выше регистров. Если бухгалтерские документы ранее были проведены без заполнения дополнительных аналитик, то после перепроведения документов аналитики будут заполнены. Для того, чтобы зафиксировать заполненные аналитики от изменений, необходимо установить в документе в форме «Дополнительные аналитики» флаг «Запрещено автоматическое перезаполнение аналитик». При создании платежных документов на основании «Заявок на расходование ДС» и «Планируемых поступлений ДС», а также при ручном изменении аналитик, флаг устанавливается автоматически. Заполнять только для новых документов – то же что для режима «Заполнять всегда», но только для новых документов.
Если значения аналитик не заполнены, документ сделает движения с пустой аналитикой. Перед формированием отчетов по сравнению план/факт необходимо удостоверится, что движений с пустой аналитикой нет. Это можно посмотреть в отчете «Обороты по статьям» по сценарию «ФАКТ» (или другому сценарию, по которому отражены фактические данные).
Примечание. По умолчанию фактические данные по БДДС отражаются при проведении платежных документов по предопределенному сценарию «ФАКТ». В Настройках программы (БИТ) можно указать произвольный сценарий для отражения фактических данных по БДДС. Сценарий выбирается в настройке «Сценарий отражения факта БДДС».
Если документы «Списание с расчетного счета» и «Расходный кассовый ордер» создаются на основании заявок на расходование денежных средств (вручную или с помощью обработок «Формирование платежных документов», «Рабочее место казначея» или в документе «Реестр платежей»), то дополнительные аналитики будут заполняться автоматически из документов «Заявка на расходование денежных средств». В других случаях рекомендуем заполнить как минимум значения «ЦФО» и «Статья оборотов». При этом, если платежный документ был создан не на основании «Заявки на расходование денежных средств», то для того, чтобы связать его с заявкой, необходимо на вкладке «Аналитики (БИТ)» добавить аналитику «Платежная позиция» и указать соответствующий документ. Аналитики будут автоматически перезаполнены значениями из платежной позиции. На вкладке «Распределение факта», также можно указать платежную позицию индивидуально для каждой из строк.
Порядок заполнения аналитик в платежных документах при создании на основании Заявки или Планируемого поступления При создании платежных документов на основании Заявки на расходование ДС и Планируемого поступления ДС в режиме Список, реализован следующий порядок заполнения аналитик: - Если в табличной части для одной аналитики есть заполненные и пустые значения, то в платежном документе на закладке «Общие аналитики» значение данной аналитики заполнено не будет. Значения аналитики будут заполнены только в табличной части «Распределение факта».
- Если в табличной части для одной аналитики заполнены разные значения, то в платежном документе на закладке «Общие аналитики» значение данной аналитики заполнено не будет. Значения аналитики будут заполнены только в табличной части «Распределение факта».
- Если в табличной части для одной аналитики все значения пустые, то в платежном документе на закладке «Общие аналитики» и в табличной части «Распределение факта» значение данной аналитики не будет заполнено.
- Если в табличной части для одной аналитики все значения одинаковые, то в платежном документе на закладке «Общие аналитики» и в табличной части «Распределение факта» значение данной аналитики будет заполнено. При проведении документа в регистры БИТ.ФИНАНС значение аналитики запишется из табличной части «Распределение факта».
При создании платежных документов на основании «Заявки на расходование ДС» может быть автоматически заполнена статья ДДС в платежном документе: либо из Статьи оборотов (в статье оборотов на закладке «Дополнительно» можно указать основную статью ДДС), либо, если основная статья ДДС не заполнена, из регистра «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета» (при условии, что в регистре задано соответствие «Один к одному», то есть одной статье ДДС соответствует одна статья оборотов»). Если определить статью ДДС не удалось этими двумя способами, то она будет заполнена исходя из вида операции платежного документа.
Отражение факта БДДС по перемещению денежных средств
Если в учетной политике организации не установлен флаг «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств», то при проведении расходных платежных документов, отражающих перевод денежных средств на другой счет организации, взнос наличными в банк, получение наличных из банка, в регистре «Обороты по бюджетам» отражается два фактических движения по расходованию и поступлению денежных средств, с разной аналитикой (банковский счет-источник и банковский счет-приемник). Для определения статьи оборотов с направлением «Поступление» по расходной статье оборотов или наоборот, необходимо установить соответствие статей в регистре «Соответствие статей поступления и расходования ДС». Если статья оборотов для второго движения (поступления или расходования) не будет найдена в регистре соответствия, то будет сформировано два движения по одной и той же статье с разной аналитикой и разными знаками – «+» и «-». Если флаг «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств» установлен в учетной политике организации, то в расходном платежном документе формируется одно движение по списанию денежных средств, и в приходном платежном документе формируется одно движение по поступлению денежных средств.
Отражение факта БДДС по возвратам денежных средств
Если в документе "Списание с расчетного счета" или "Выдача наличных" в Аналитиках БИТ указать статью оборотов с направлением "Поступление", то при проведении документов в регистре "Обороты по бюджетам" сформируется движение со знаком "-". Это удобно использовать для операций возврата денежных средств покупателю. Если в документе "Поступление денежных средств" или "Получение наличных" в Аналитиках БИТ указать статью оборотов с направлением "Расходование", то при проведении документов в регистре "Обороты по бюджетам" сформируется движение со знаком "-". Это удобно использовать для операций возврата денежных средств от поставщика.
Отражение факта БДДС по депозитам
Начиная с релиза 3.1.59 в документе “Списание с расчетного счета” с видом операции “Депозит”, при автоматическом отражении факта ДДС, реализовано формирование двух движений: по списанию денежных средств с банковского счета и по поступлению на депозитный счет. Для определения статьи оборотов с направлением «Поступление» по расходной статье оборотов, необходимо установить соответствие статей в регистре «Соответствие статей поступления и расходования ДС». Если статья оборотов для второго движения не будет найдена в регистре соответствия, то будет сформировано два движения по одной и той же статье с разной аналитикой и разными знаками – «+» и «-».
Начиная с релиза 3.1.59 в документе “Поступление на расчетный счет” с видом операции “Депозит”, при автоматическом отражении факта ДДС, реализовано формирование двух движений: по списанию денежных средств с депозитного счета и по поступлению на банковский счет. Для определения статьи оборотов с направлением «Расходование» по статье поступления, необходимо установить соответствие статей в регистре «Соответствие статей поступления и расходования ДС». Если статья оборотов для второго движения не будет найдена в регистре соответствия, то будет сформировано два движения по одной и той же статье с разной аналитикой и разными знаками – «+» и «-».
В Настройках программы в разделе Бюджетирование реализована настройка "По операциям депозита не отражать в одном документе списание и поступление". При включении данной настройки документы «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Депозит» будут формировать в регистре «Обороты по бюджетам» только одно движение - по списанию ДС или по поступлению ДС соответственно. Настройка может использоваться для всего предприятия или конкретной организации.
При проведении платежных документов могут быть отражены зависимые обороты, установленные для статей БДДС. Например, можно автоматически получить фактические данные по БДР кассовым методом, если в системе настроены зависимые обороты между статьями БДДС и БДР. Для автоматического формирования зависимых оборотов при отражении факта по БДДС необходимо в Настройках программы (БИТ) для настройки «Формировать зависимые обороты при автоматическом сборе факта» установить значение «Да». Если автоматическое формирование фактических данных по БДДС не требуется в каком-либо отдельном платежном документе, необходимо в форме «Дополнительные аналитики» добавить в список аналитику «Не отражать в факте бюджета» и установить значение аналитики «Да».
Если автоматическое формирование фактических данных в целом по Бюджету движения денежных средств не требуется, можно отключить его с помощью флага «Отключить автоматическое формирование движений по факту БДДС» в настройках программы (БИТ).
Если для статей оборотов настроены шаблоны проводок, то при отражении факта бюджета в регистре "Обороты по бюджетам" также сформируются проводки в регистре "Журнал проводок (бюджетирование)" по фактическому сценарию. Формирование проводок по шаблонам можно отключить при необходимости с помощью флага в Настройках программы - "Не формировать проводки бюджетирования при автоматическом сборе факта".
Фактические данные по БДДС, так же как и фактические данные по любому другому бюджету, можно отражать вручную с помощью документа «Бюджетная операция» (по сценарию «ФАКТ» или любому другому фактическому сценарию) или документа «Получение фактических данных».
Примечание. Аналитики БИТ можно изменить и записать в закрытом периоде по бухгалтерскому учету, при условии, что используется механизм установки даты запрета изменения данных типовой системы 1С. Если период по бухгалтерскому учету закрыт, то можно зайти в любой документ в закрытом периоде, изменить аналитики БИТ и нажать «Записать и закрыть». В движениях по управленческому учету аналитики будут изменены.
|
|
|
| | | |
|
