Встроенный механизм сбора факта по Бюджету движения денежных средств не позволяет автоматически получить факт по курсовым разницам, отражаемым платежными документами и регламентным документом по переоценке денежных средств. Для этих целей необходимо использовать документ «Бюджетная операция», обработку «Получение данных по курсовым разницам».
Обработка вызывается в документе по кнопке «Заполнить – Получение данных по курсовым разницам» и позволяет автоматически заполнить фактические данные по положительным и отрицательным курсовым разницам для Бюджета движения денежных средств за месяц, в который входит дата документа. Фактические данные по курсовым разницам заполняются по данным бухгалтерского учета (счета 91.01 и 91.02 в корреспонденции с валютными счетами учета денежных средств, а так же со счетами 57.02, 57.21 и 57.22). Для работы данного механизма необходимо выполнить следующие настройки:
В справочник «Статьи оборотов» внести статьи для учета положительных и отрицательных курсовых разниц с типом БДДС. Для данных статей должен быть указан Вид статьи = Курсовые разницы
В регистре сведений «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета» сопоставить статьи оборотов и статьи прочих доходов и расходов по учету курсовых разниц. При этом может использоваться одна статья прочих доходов и расходов, например, «Курсовые разницы», и две разные статьи оборотов, например, «Положительные курсовые разницы» и «Отрицательные курсовые разницы». Для положительных курсовых разниц при настройке соответствия указывается счет учета БУ = 91.01, для отрицательных = 91.02. Таким образом, создается нужное количество записей в регистре.
В регистре «Соответствие ЦФО и подразделений» указать соответствие ЦФО и организаций – для определения ЦФО по организации, указанной в документе бухгалтерского учета, при автоматическом заполнении данных по курсовым разницам.
Примечание. Необходимо учесть, что для целей сбора факта по БДР так же может потребоваться настроить соответствие между статьями прочих доходов и расходов и статей оборотов. При настройке правил трансляции для сбора факта по БДР необходимо соответствие статей с типом БДР и статей прочих доходов и расходов по учету курсовых разниц указывать непосредственно в Правилах трансляции. В регистре «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета» невозможно будет настроить соответствие со статьями БДР, поскольку для целей сбора факта по БДДС в регистре будут настроены соответствия статей прочих доходов и расходов и статьей оборотов с типом БДДС.
Uploading ....