Поскольку элиминационные корректировки актуальны обычно в пределах отчетного периода, а далее необходимо делать другие подобные корректировки (другие суммы, счета, аналитика и т.п.), неактуальные корректировки необходимо сторнировать.
Документ «Сторно элиминационных начислений» формирует сторнирующие проводки по организации, для которой указан тип консолидации «Консолидирующая» в справочнике «Периметры консолидации».
На закладке «Счета исключения» можно выбрать счета, остаток по которым должен формироваться накопительным итогом.
В шапке документа указываются:
Номер – номер документа, генерируется системно;
Дата – дата документа;
Периметр консолидации – элемент справочника «Периметры консолидации»;
Организация – организация из выбранного периметра консолидации с типом «Консолидирующая», на которую будут записаны все корректирующие движения;
Регистр бухгалтерии – регистр бухгалтерии, по которому формируется консолидированная отчетность;
Счет сторно – вспомогательный счет для сторнирующих движений.
Проводки сторно:
Uploading ....
