Документ «Протокол расхождений» позволяет отразить в системе расхождения в учете компаний Группы, которые объективны по своей природе, но должны быть устранены при составлении консолидированной отчетности. Например, «Деньги в пути»: покупатель заплатил поставщику, однако деньги ему еще не поступили.
Протокол расхождений, по сути, является аналогом «ручной» операции (проводки) по счетам учета.
В шапке документа указываются:
Настройка акта сверки – выбирается из справочника, служит для определения списка используемых счетов учета;
Организация – компания, которая проводит сверку;
Контрагент – контрагент, по отношению к которому осуществляется сверка;
Регистр бухгалтерии, по которому проводится сверка.
Для каждой проводки необходимо указать соответствующую операцию ВГО и причину расхождения. Причины расхождений во внутригрупповых оборотах хранятся в справочнике «Причины расхождений».
Uploading ....
