В документе «Операция (управленческий)» для ввода начальных остатков по правилам трансляции предназначен режим заполнения документа «Заполнить – Заполнить остатки»:
Данный режим позволяет переносить остатки из одного учета в другой на указанную дату, согласно заданным правилам трансляции.
Например, с помощью данного режима возможно ввести начальные остатки по МСФО на основании данных российского бухгалтерского учета по установленным правилам трансляции.
В открывшейся форме подбора указывается:
Регистр приемник – регистр бухгалтерии, по которому выполняется ввод начальных остатков;
Регистр источник – регистр бухгалтерии, служащий источником для ввода начальных остатков;
Дата трансляции – дата ввода начальных остатков;
Счет, Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – дополнительные поля для установки отборов.
При нажатии на кнопку «Обновить», заполняется табличная часть, согласно заданным настройкам.
Поле «Счет приемника» заполняется по действующим правилам трансляции на дату, указанную в поле «Дата трансляции». Так же здесь имеется возможность установить «Счет приемника» вручную:
Для переноса данных в документ «Операция (управленческий)» служит команда «Перенести»:
«Перенести» - «Добавить» - добавляет данные в табличную часть документа к уже существующим строкам;
«Перенести» - «Загрузить» - очищает данные в табличной части документа, а затем добавляет выбранные строки.
Для правил трансляции, в которых задано соответствие счетов МСФО и бухгалтерского учета и, которые требуется использовать при заполнении остатков, в документе «Назначение правил трансляции» необходимо установить предназначение «Трансляция & подбор счетов» или «Подбор счетов».
Uploading ....
