При ведении бюджетирования в компании может возникнуть потребность в контроле расходования денежных средств, контроле планируемых затрат в соответствии с утвержденным бюджетом. При организации планирования «сверху-вниз», как правило, возникает необходимость контроля бюджетов отдельных ЦФО или отдельных операционных бюджетов (Бюджет продаж, Бюджет закупок и др.) относительно генерального бюджета, составленного для компании в целом.
Для установки значений, в соответствии с которыми будут контролироваться суммы расходов по заявкам на расходование денежных средств, графики договоров и (или) суммы оборотов по отдельным бюджетам, в конфигурации предназначен документ «Установка контрольных значений».
В системе реализовано Регламентное задание, которое позволяет настроить проведение по расписанию документов «Установка контрольных значений». Это позволит всегда иметь актуальные лимиты, с учетом всех корректировок бюджетов. Настройка регламентного задания возможна непосредственно в списке документов «Установка контрольных значений» (внизу списка). Можно установить расписание проведения отдельно для документов по определенному сценарию, виду операции, с определенной даты (даты, начиная с которой зафиксированы лимиты в документе).
Документ имеет три вида операции - «Заявки», «Бюджет» и «Графики договоров» для установки соответствующих контрольных значений (лимитов).
Все лимиты записываются при проведении документа «Установка контрольных значений» в валюте сценария бюджетирования. При проведении заявок, бюджетных документов и документа «Дополнительные условия по договорам«» (график платежей и начислений) сумма списания лимитов также пересчитывается в валюту сценария.
В документе можно установить отбор по измерениям, по которым ведется контроль. К примеру, для одних статей можно задать свои разрезы контроля (ЦФО и Проект), для других - другие (ЦФО, Контрагент, Организация).
Примечание. Для того, чтобы по определенным статьям оборотов не проводился контроль (не лимитируемые статьи), нужно для таких статей в форме элемента справочника «Статьи оборотов» на закладке «Настройка контроля» установить соответствующие флаги – можно отключить контроль по заявкам, контроль по бюджетам (отдельно для суммы и для количества), контроль графиков договоров или все виды контроля.