Для оперативного получения управленческих данных по движению денежных средств, а так же по остаткам денежных средств на счетах и в кассе предприятия, не всегда удобно пользоваться данными бухгалтерского учета. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней.
Документ «Сведения об остатках денежных средств» (или управленческая выписка) (раздел «Казначейство» - «Сведения об остатках ДС») предназначен для отражения остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также оборотов (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.
В табличной части документа фиксируются на определенную дату начальные остатки по банковским счетам и кассам предприятия, например, на 31.12.2023.
ВАЖНО! Для ввода остатков их нужно внести в колонку «Приход», а не в колонку «Начальный остаток». Только при внесении оборотов (приход и расход) данные фиксируются в регистрах и затем рассчитанные остатки отображаются в Реестре платежей, Рабочем месте казначея и Платежном календаре. Колонки "Начальный остаток" и "Конечный остаток" носят информационный характер.
При проведении документа данные об остатках и движении денежных средств записываются в регистры «Сведения об остатках денежных средств» и «Сведения о движении денежных средств».
В документе «Реестр платежей», обработке «Рабочее место казначея», отчете «Платежный календарь» по умолчанию выводятся данные об остатках денежных средств по данным бухгалтерского учета. Для отражения остатков по данным документе «Сведения об остатках денежных средств» необходимо в Константах (БИТ) выбрать Режим отображения остатков ДС – «Управленческая выписка».
Uploading ....
