Home / Версия 3.2. Казначейство / Управленческая выписка

Управленческая выписка


Для оперативного получения управленческих данных по движению денежных средств, а так же по остаткам денежных средств на счетах и в кассе предприятия, не всегда удобно пользоваться данными бухгалтерского учета. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней.

Документ «Управленческая выписка» (раздел «Казначейство» - «Сведения об остатках ДС») предназначен для отражения остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также оборотов (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.



В табличной части документа фиксируются на определенную дату конечные остатки по банковским счетам и кассам предприятия, например, на 31.12.2020. Далее, при создании новых документов по данной организации начальный остаток будет подставляться автоматически, необходимо будет вводить только приход, расход и конечный остаток. Движения денежных средств (приход и расход) можно и не фиксировать, а вводить на каждый день только конечный остаток ДС.

При проведении документа данные об остатках и движении денежных средств записываются в регистры «Сведения об остатках денежных средств» и «Сведения о движении денежных средств».

В документе «Реестр платежей» и обработке «Рабочее место казначея» по умолчанию выводятся данные об остатках денежных средств по данным бухгалтерского учета. Для отражения остатков по данным «Управленческой выписки» необходимо в Константах (БИТ) выбрать Режим отображения остатков ДС – «Управленческая выписка».




     RSS of this page