Для оперативного получения управленческих данных по движению денежных средств, а так же по остаткам денежных средств на счетах и в кассе предприятия, не всегда удобно пользоваться данными бухгалтерского учета. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней.
Документ «Управленческая выписка» (раздел «Казначейство» - «Сведения об остатках ДС») предназначен для отражения остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также оборотов (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.
В табличной части документа фиксируются на определенную дату начальные остатки по банковским счетам и кассам предприятия, например, на 01.01.2020.
При проведении документа данные об остатках и движении денежных средств записываются в регистры «Сведения об остатках денежных средств» и «Сведения о движении денежных средств».
В документе «Реестр платежей» и обработке «Рабочее место казначея» по умолчанию выводятся данные об остатках денежных средств по данным бухгалтерского учета. Для отражения остатков по данным «Управленческой выписки» необходимо в Константах (БИТ) выбрать Режим отображения остатков ДС – «Управленческая выписка».
Uploading ....
