Стандартные отчеты по счетам

Для удобного просмотра остатков и оборотов по счетам бюджетирования в конфигурациях  «БИТ: ФИНАНС» предусмотрены стандартные отчеты, аналогичные отчетам по бухгалтерскому и налоговому плану счетов. Отчеты расположены в разделе «Бюджетирование».


Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»

Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а также оборотов по ним, дает отчет «Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование)».



В отчете представлены остатки по всем счетам на начало и конец выбранного периода, а также дебетовые и кредитовые обороты. Для вывода данных по определенному сценарию необходимо на форме отчета указать сценарий бюджетирования. 

При помощи флагов «Выводить сумму (регл.)», «Выводить сумму (упр.) и «Выводить сумму (сценарий)» можно указывать, в какой валюте выводить отчет – в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета или в валюте сценария. Если установлены все три флага, то данные в отчете будут представлены во всех этих валютах.

Флаг «Развернутое сальдо» позволяет выводить развернутое сальдо по счетам. Этот флаг, однако, не позволяет выводить развернутое сальдо по субконто, для этого есть отдельная закладка.

При установке флага «Детализация по субсчетам и субконто» в отчет будут выведены не только счета верхнего уровня, но и все субсчета в иерархической форме.

Установка флага «Данные по валютам» позволяет для валютных счетов вывести подробные данные по каждой валюте.

Установка флага «Данные по забалансовым счетам» позволяет включать в отчет остатки и обороты по забалансовым счетам бюджетирования.

Кроме этого можно указать вывод развернутого сальдо по субконто по определенным счетам, указав их на закладке «Развернутое сальдо». На закладке «Детализация» можно задать вывод аналитики по определенным счетам. Например, можно задать детализацию счета «Задолженность покупателей, текущая» по контрагентам.


Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»

Для подробного анализа определенного счета предназначен отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бюджетирование)», в котором можно установить отбор по счету, а также детализацию по субконто счета.



В настройке отчета можно указать, в какой валюте выводить данные: в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета или в валюте сценария. Так же, как и в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование)» есть возможность выводить развернутое сальдо по счету (флаг «Развернутое сальдо») и подробные данные по валютам учета (флаг «Данные по валютам»).

Для счетов с количественным учетом можно установить флаг «Данные по количеству» для вывода данных количественного учета. 

На закладке «Детализация» указывается, по каким субкотно необходимо детализировать данные по остаткам и оборотам счета. На закладке «Отбор» можно установить фильтр по конкретным значениям субконто.


Отчет «Обороты счета»

Для более подробного анализа оборотов счета можно использовать отчет «Обороты счета (бюджетирование)». 



Отчет «Обороты счета (бюджетирование)» выводит начальный и конечный остатки, а также обороты выбранного счета за выбранный период, детализацию этих оборотов в разрезе корреспондирующих счетов. Данные выводятся с дополнительной разбивкой по периодам времени заданной периодичности, в качестве которой можно выбрать месяц, квартал или год. 

С помощью настроек отчета можно отключить вывод части информации (закладка «Дополнительные настройки» в форме настройки отчета), а дебетовые и кредитовые обороты можно детализировать вплоть до субсчетов корреспондирующих счетов (флаг «Данные по субсчетам кор.счетов»).

Также в настройках отчета можно установить признак вывода развернутого сальдо для выбранного счета. 

Флаг «Все периоды» позволяет выводить в отчет даже те периоды, в которых по указанному счету не было оборотов.


Отчет «Карточка счета»

Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет  «Карточка счета (бюджетирование)».


В отчете выводится начальное сальдо по счету, а также подробные данные обо всех проводках за период с указанием документа, который эту проводку ввел. В колонке «Текущее сальдо» выводится промежуточный остаток по счету после каждой проводки.

В настройке отчета можно установить отбор по субконто счета, а также установить вывод оборотов по периодам. 

Так же, как и в предыдущих отчетах, в отчете можно выводить данные в трех валютах – в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета и в валюте сценария.

Кроме перечисленных выше отчетов можно сформировать такие отчеты, как «Анализ счета (бюджетирование)», «Анализ субконто (бюджетирование)», «Карточка субконто (бюджетирование)» и «Отчет по проводкам (бюджетирование). Эти отчеты аналогичны стандартным отчетам по счетам бухгалтерского и налогового учета.



    		 RSS of this page