Планирование в рамках бюджетирования может осуществляться на различные промежутки времени. Так, бюджет доходов и расходов может составляться на очередной месяц, при этом одновременно составляются такие же бюджеты на квартал и год.
Для возможности составления планов разной периодичности в системе предусмотрено понятие сценарии бюджетирования.
Планирование данных по бюджетам производится для каждого сценария отдельно. Это позволяет хранить в системе сразу несколько различных финансовых планов на один период.
Сценарий является необходимым реквизитом всех движений данных подсистемы бюджетирования.
Необходимые сценарии настраиваются в справочнике «Сценарии бюджетирования» (раздел «Бюджетирование»).
Для сценария бюджетирования указывается наименование, например, «Годовой», «Оптимистический» и т.п. и валюта сценария бюджетирования.
Все бюджетные операции в системе отражаются в четырех валютах: в валюте управленческого учета, в валюте сценария, в валюте регламентированного учета и в валюте операции (документа). Валюта управленческого учета задается в Константах (БИТ) на уровне всей системы в целом.
Для каждого сценария задается своя периодичность - временной интервал, который определяет детализацию планирования по календарным периодам (год, квартал, месяц, декада, неделя, день), и продолжительность периода планирования (например, 12 месяцев).
На закладке «Настройка контроля» устанавливается периодичность контроля (в рамках какого периода происходит контроль), а также «включается» контроль одного бюджета по данным другого бюджета. Для установки контроля бюджета по другому бюджету необходимо в «контролируемом» сценарии бюджетирования на закладке «Настройка контроля» добавить строку, в которой нужно указать дату начала и дату окончания контроля. Если дату окончания не указать, то контроль будет продолжаться неограниченное количество времени. Для контроля заявок по бюджету периоды контроля устанавливать не нужно.
Примечание: Если при контроле заявок по бюджету для отдельных статей оборотов или других аналитик нужно установить свою периодичность контроля, отличную от установленной в сценарии бюджетирования, то это можно сделать в документе "Установка контрольных значений" с видом операции "Контроль заявок".
Далее, при проведении документов, отражающих плановые данные по «контролируемому» сценарию бюджетирования («Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция» и др.), происходит сравнение с данными «контролирующего» сценария. Данные по «контролируемому» сценарию не будут записаны, если суммы оборотов превышают установленные контрольные значения. Об этом будет указано в строке сообщений.
В системе реализована возможность контроля лимитов для отдельных сценариев. Для этого в справочник “Сценарии бюджетирования” добавлены флаги “Отключить контроль заявок” и “Отключить контроль графиков договоров”. При установке флагов для данных сценариев контроль заявок и/или графиков договоров выполняться не будет.
Для каждого сценария в системе есть возможность задать собственные прогнозируемые курсы валют, которые будут использоваться при пересчете только в рамках планирования по данному сценарию. Таким образом, можно ввести в систему несколько однотипных сценариев, для каждого из которых установить различные курсы валют, тем самым спланировав, например, продажи для различных ситуаций, которые могут сложиться в будущем на валютном рынке.
Для использования данной настройки в форме сценария устанавливается флаг «Использовать курсы валют». Далее, на закладке «Курсы сценария» необходимо указать курсы всех валют, участвующих в планировании, чтобы соответствующие суммы могли быть пересчитаны в валюту сценария. Кроме этого, необходимо указать курсы самой валюты сценария и валюты управленческого учета.
Курсы вводятся отдельно для каждой валюты, при этом необходимо задать курсы для всех валют, которые планируется использовать при ведении бюджетирования. Валюта выбирается в поле Валюта заполнения, заполненные курсы отображаются в таблице снизу. При этом периодичность изменения курсов соответствует периодичности сценария. Так, если сценарий предназначен для помесячного планирования, то курс указывается на месяц в целом и измениться может только для следующего месяца. Даже если указать курсы валюты для каждого дня месяца, то использоваться в планировании будет курс на первое число каждого месяца.
Значение курсов можно вводить вручную либо воспользоваться кнопкой «Заполнить», которая позволяет автоматизировать этот процесс. Возможны следующие способы автоматизированного заполнения курсов валют:
Копировать из курсов валют. При выборе этого способа открывается форма, в которой нужно указать период, за который будут загружены курсы выбранной валюты из регистра сведений «Курсы валют» и нажать кнопку «Выполнить».
Результат автозаполнения курсов будет выглядеть следующим образом:
Линейное заполнение. В открывшейся форме необходимо указать Дату начала заполнения курсов, Периодичность, с которой необходимо заполнить курсы, Длину интервала. Например, если выбрана периодичность – месяц, длина интервала – 1, это означает, что курсы валюты будут заполнены на каждый месяц, начиная с даты начала заполнения. Если при этом указать длину интервала – 3, то курсы валюты будут заполнены с интервалом 3 месяца.
Количество шагов показывает, какое количество шагов нужно сделать при заполнении курсов валюты в соответствии с периодичностью и длиной интервала.
Начальный курс валюты указывается равным прогнозируемому курсу на дату начала заполнения. В поле Приращение указывается абсолютное значение приращения курса в соответствии с заданной периодичностью. Это может быть ежедневное, ежемесячное и прочее приращение курса.
Произвольный алгоритм. Этот способ позволяет задать произвольную формулу для расчета курсов валюты при автозаполнении. В открывшейся форме указываются, как и при линейном заполнении, следующие данные: дата начала, длина интервала, периодичность, количество шагов, начальный курс и приращение. В поле Пользовательская функция либо выбирается уже созданная функция либо создается новая функция по кнопке «Создать функцию с параметрами». По кнопке «Выполнить» происходит автозаполнение курсов валюты.
При создании новой функции открывается форма элемента справочника «Пользовательские функции», в которой задается произвольная формула расчета курсов валюты.
В справочнике «Сценарии бюджетирования» присутствует один предопределенный элемент – сценарий «ФАКТ». По этому сценарию отражаются фактические данные по бюджетам. Например, при проведении платежных документов («Списание с расчетного счета», «Расходный кассовый ордер» и др.) по сценарию «ФАКТ» отражаются фактические данные по Бюджету движения денежных средств. В дальнейшем, с помощью отчета «План-фактный анализ» можно будет сравнить и проанализировать плановые (в соответствии с бюджетом) и фактические (в соответствии с реальными платежами) данные.
Для отражения факта по Бюджету доходов и расходов и другим бюджетам не обязательно использовать сценарий «ФАКТ», можно использовать любые сценарии, созданные в справочнике «Сценарии бюджетирования».
Uploading ....