Справочник «Настройки закрытия»

Алгоритм закрытия счетов определяется на закладке «Алгоритм закрытия»:

• Вид закрытия – параметр определяет принцип закрытия счета: «Простое» или «Распределение».  Если в поле указано значение «Простое», то вся сумма счета, подлежащего закрытию, будет перенесена на новый счет. Если в поле указано значение «Распределение», то сумма с закрываемого счета будет распределена пропорционально базе распределения, указанной в поле «База»;

• Данные – элемент справочника «Источники данных», определяющий параметры отбора сумм счета или счетов, подлежащих  закрытию. При выборе элемента справочника «Источники данных» устанавливается фильтр по типу источника (Тип источника = Регламентное закрытие). В выбранном источнике данных для вида закрытия «Распределение» ресурсу, который должен распределяться, необходимо установить имя «Сумма». Суммы по остальным ресурсам будут рассчитываться пропорционально коэффициентам распределения, полученным для ресурса «Сумма»;

• Счет закрытия – счет, на который переносится сумма, подлежащая закрытию. Заполнение поля необходимо только в том случае, если счет закрытия один. Если распределение происходит на группу счетов, то данное поле остается пустым;

• Сторона закрытия – определяет сторону закрытия счета. Поле заполняется значением «Дт» (Дебет)  или «Кт» (Кредит).

• Субконто закрытия (Субконто закрытия 1, Субконто закрытия 2 и т.д.) – в данной колонке отражаются виды субконто, соответствующие счету закрытия. В данном поле можно явно задать аналитику, подставляемую в проводку;

• База – элемент справочника «Источники данных». При выборе элемента справочника «Источники данных» устанавливается фильтр по типу источника (Тип источника = Регламентное закрытие). База является основой для пропорционального распределения суммы со счета, подлежащего закрытию. Данное поле заполняется, если  указан вид закрытия «Распределение». В качестве базы распределения может выступать счет, группа счетов, счет ограниченный значениями аналитики. В выбранном источнике данных ресурсу, пропорционально которому должно выполняться распределение, необходимо установить имя «Сумма»;

• Поле базы (Поле базы 1, Поле базы 2 и т.д.) и Поле данных (Поле данных 1, Поле данных 2 и т.д.) –  параметры для установки условий распределения. Используется в том случае, если необходимо произвести распределения только в рамках совпадающих значений субконто;

• Способ заполнения субконто –  способ заполнения  аналитики счета закрытия. В поле «Заполнение субконто» может быть выбраны следующие значения: 

• ДанныеCубконто – заполнение аналитики значениями субконто распределяемых данных;

• ДанныеКорСубконто – заполнение аналитики значениями корреспондирующего субконто распределяемых данных;

• БазаСубконто – заполнение аналитики значениями субконто базы распределения;

• БазаКорСубконто – заполнение аналитики значениями корреспондирующего субконто базы распределения;

• Указать явно – заполнение аналитики значением указанным явно в поле «Субконто закрытия».

• Имя показателя количество – имя ресурса регистра, указанного в реквизите шапки «Регистр бухгалтерии»;

• Имя показателя валюта – имя ресурса регистра, указанного в реквизите шапки «Регистр бухгалтерии»;

• Имя показателя валютная сумма – имя ресурса регистра, указанного в реквизите шапки «Регистр бухгалтерии»;

• Сумма (Сумма1, Сумма2 и т.д.) – имя ресурса регистра, указанного в реквизите шапки «Регистр бухгалтерии».;

• Содержание – описание движения, формируемого документом «Закрытие счетов». Текст поля отражается в проводке в одноименном поле «Содержание»;

• Номер журнала – номер журнала, формируемого документом «Закрытиданные поля отражаются в проводке, формируемой документом «Закрытие счетов». 

На закладке «Имена ресурсов» задается соответствие предопределенным значениям «Сумма1», «Сумма2», «Сумма3» и ресурсам регистра, выбранного в реквизите шапки «Регистр бухгалтерии»