| | | |
 Uploading ....
Примечание: Данный функционал недоступен для конфигураций «БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: Проф».
Для ввода бюджетных данных существует еще один механизм – справочник «Экземпляры отчетов» (раздел «Бюджетирование»). Данный механизм используется для сохранения данных произвольного отчета, а также в качестве произвольной формы ввода бюджета, со своим макетом и правилами заполнения отдельных ячеек формы, например, когда необходимо при вводе бюджета на следующий год видеть в отдельных колонках фактические данные за прошлый год.
Настройка произвольных отчетов для целей ввода бюджетных данных В справочнике «Настройки произвольных отчетов» настраивается макет формы для ввода бюджета, а также правила заполнения ячеек макета. Примечание. В случае, когда часть данных бюджета должна заполняться автоматически по источникам данных, необходимо использовать Способ компоновки данных в справочнике «Настройки произвольных отчетов». Если данные в экземпляр отчета будут вноситься вручную, то создание и выбор способа компоновки не требуется.
В справочнике реализованы специальные сервисы для автоматического создания макета формы ввода бюджета и правил заполнения ячеек. Работа с данными сервисами осуществляется на закладке «Структура отчета». По кнопке «Добавить» или по команде «Добавить элемент структуры» (в контекстном меню, которое открывается при нажатии правой кнопкой мыши) добавляем новую таблицу.
В открывшемся окне нужно задать название таблицы, расположение ее в макете, а также выводить или не выводить заголовки строк и колонок. Нажимаем «Записать и закрыть». После этого необходимо определить состав колонок и строк таблицы. Для добавления новых колонок и строк используется команда контекстного меню «Добавить элемент структуры», при этом курсор должен быть установлен на позиции «Колонки» или «Строки» - в зависимости от того, куда добавляется новый элемент. Для более быстрого заполнения колонок и строк таблицы используются команды «Создать элементы периодов» и «Создать элементы аналитики». Установим курсор на позиции «Колонки» и выберем команду «Создать элементы периодов». В открывшемся окне указываем период 2015 год и периодичность Месяц для создания 12 колонок на каждый месяц года.
При нажатии кнопки «ОК» в структуре таблицы появится 12 колонок. Для того, чтобы в строках отчета настроить аналитику, необходимо сначала указать какие аналитические разрезы будут использоваться при вводе данных. Это выполняется на закладке «Аналитики строк» справочника «Настройки произвольных отчетов». 
Теперь можно выбрать, какую из установленных аналитик необходимо отображать в строках таблицы. Устанавливаем курсор на позиции «Строки» и выбираем команду контекстного меню «Создать элементы аналитики». В открывшемся окне выбираем аналитику «Статья оборотов» и с помощью кнопки «Подбор» подбираем из справочника «Статьи оборотов» нужные статьи.
После того, как определен состав колонок и строк, можно автоматически создать макет формы ввода бюджета, а также правила заполнения ячеек. Механизм произвольных отчетов предполагает, что для каждой ячейки таблиц должно быть создано Правило заполнения области. Нажимаем команду «Создать/обновить правила».
Создается таблица с заполненными наименованиями строк и колонок, а также правила заполнения.
Записываем настройку, теперь ее можно использовать в справочнике «Экземпляры отчетов» для ввода бюджета. По команде «Добавить элемент формулу» можно добавить итоговую формулу для строк и колонок. Предварительно в поле «Структура» необходимо выделить элементы, которые нужно суммировать с помощью клавиши Shift, правой кнопкой мыши вызвать меню и выбрать «Добавить элемент формулу». После создания правил заполнения ячеек по команде «Создать/обновить правила» будут созданы итоговые формулы.
Для того, чтобы в Экземпляре отчета сформировались движения по бюджету, необходимо, чтобы в Правиле заполнения ячейки был установлен флаг «Формировать движения по бюджету». Для удобства установки данного флага во всех ячейках макета, можно в структуре выделить все периоды, нажать правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Формировать движения по бюджету». После этого необходимо обновить правила. 
Для примера создадим новый элемент справочника «Экземпляры отчетов». В новом элементе указывается: - наименование;
- валюта;
- курс валюты.
Далее выбирается Настройка произвольного отчета, устанавливается флаг «Формировать движения по бюджету», указывается сценарий планирования. Суммы вводятся в ячейки макета, в нижней части в поле «Детализация» заполняются аналитики бюджетирования. Статья оборотов заполняется из «Настройки произвольного отчета». ЦФО может быть заполнен ранее в правиле заполнения ячейки, тогда он подставится в соответствующую колонку поля Детализация.
Если ЦФО не был указан в правиле заполнения ячейки, то его можно выбрать вручную. Если весь бюджет заполняется для одного ЦФО, то можно указать его на закладке «Значения по умолчанию», тогда для всех ячеек формы будет подставляться выбранное значение. После того как все ячейки заполнены, Экземпляр отчета необходимо записать. При записи создается новый документ «Версия отчета», который сформирует движения в регистрах подсистемы Бюджетирование. По кнопке «Дт/Кт» можно посмотреть движения документа. 
Для каждого Экземпляра бюджета может быть создано несколько версий, все они сохраняются в системе и могут быть сравнены между собой. В Экземпляре отчета также указывается Режим зависимых оборотов, он может быть автоматическим или можно установить, что зависимые обороты не будут формироваться. При записи Экземпляра отчета автоматически сформируется документ «Версия отчета», который в Регистрах БИТ отразит как основные, так и зависимые обороты.
Особенности настройки для целей формирования отчета Рассмотрим особенности создания настройки произвольного отчета для целей формирования отчета, либо для целей создания формы ввода бюджета, в которой часть данных заполняется автоматически по источникам данных. Создание настройки для целей формирования отчета отличается тем, что данные вводятся не только вручную, а например, частично заполняются автоматически по настроенным источникам данных. Для целей заполнения данных необходимо создание Способа компоновки данных, который включает в себя источники данных и элементы данных с установленными отборами по различной аналитике. Способ компоновки указывается в «Настройке произвольного отчета» на закладке «Основное» .
В остальном настройка макета происходит аналогично, как и для формы, предназначенной для ввода бюджета вручную. Создается таблица, определяется состав колонок и строк. После этого можно создавать правила заполнения ячеек (команда «Создать/обновить правила»). Поскольку необходимо, чтобы отчет заполнялся автоматически в соответствии с выбранным способом компоновки, то для каждой ячейки необходимо указать Элемент данных и Ресурс.
Если необходимо просто сформировать отчет, без ввода данных, нужно воспользоваться командой «Сформировать отчет», в ячейки заполнятся данные по указанным статьям и периодам. Если необходимо часть данных вносить вручную и затем сохранять бюджетные данные, то в командной панели нажимаем «Сохранить экземпляр» и вносим недостающие данные в ячейки. Обращаем внимание на то, что для всех ячеек может использоваться один элемент данных, для отбора по статьям оборотов может использоваться статья, указанная в Правиле заполнения области. Но этот вариант подходит только для ситуации, когда используются несложные отборы (одна статья оборотов = одна статья отчета).
Для того, чтобы отбор, установленный в Правиле заполнения области, отработал при формировании отчета, необходимо в Настройке произвольного отчета на закладке «Аналитики строк» установить флаг «Устанавливать отбор по аналитике правил заполнения».
|
|
|
| | | |
|
