Рекомендуется создать алгоритм, в котором будут все документы, необходимые для закрытия периода.
Параметры алгоритма
Для начала необходимо создать параметры, которые потребуются во всех документах. Необходимо задать:
- организацию;
- дату закрытия.
Эти параметры будут заполняться в документах при создании. При необходимости можно добавлять любые другие параметры (дата сторно, например).
Параметр можно отметить как обязательный для заполнения. Тогда процесс не начнется, пока обязательные параметры не будут заполнены.
Бывают случаи, когда в базе ведется учет по большому количеству организаций. Запускать отдельный алгоритм по каждой организации слишком трудозатратно. В таком случае можно создавать документы закрытия сразу по всем Организациям. Для этого нужно
- сделать параметр "Организация" динамическим;
- в алгоритме для этапа, например, по начислению амортизации ОС создать точку разделения;
- открыть из точки разделения "Помощник создания точек";
- создать пользовательское действие по созданию, заполнению и автоматическому проведению "Начисления амортизации ОС (МСФО)";
- в "Помощнике создания точек" заполнить список Организаций (динамический параметр заполняется автоматически по кнопке "Заполнить");
- завершить работу обработки. В результате появится столько документов, сколько в базе организаций.
Далее перейдем к созданию алгоритма процесса закрытия месяца по МСФО.
Алгоритм закрытия
Рекомендуется создавать следующие документы:
«Начисление амортизации ОС (МСФО)»,
«Начисление амортизации НМА (МСФО)»,
«Начисление процентов по финансовым инструментам (МСФО)», операция «Кредиты и займы полученные»,
«Начисление процентов по финансовым инструментам (МСФО)», операция «Дебиторская задолженность»,
«Начисление процентов по финансовым инструментам (МСФО)», операция «Кредиторская задолженность»,
«Переоценка валютных денежных статей»,
«Расчет отложенных налогов (МСФО)»,
«Закрытие счетов».
В пользовательском действии, соответствующем одному документу необходимо заполнить:
- Все обязательные реквизиты документа на вкладке "Предмет задачи".
- Включить автоматические действия на вкладке "Алгоритмы", добавить действия "Заполнить" и "Провести" в нужном порядке.
Дату и организацию можно взять из параметров Алгоритма. Вид операции нужно выбрать из списка. Также во многих документах требуется указать счета.
Требуется заполнить параметры #Р.СчетДоходов, #Р.СчетРасходов, в которых указать счет доходов и счет расходов МСФО, на которые будут относится результаты операций, в следующих пользовательских действиях:
НачислениеПроцентов.КредитыЗаймыПолученные
НачислениеПроцентов.ДебиторскаяЗадолженность
НачислениеПроцентов.КредиторскаяЗадолженность
ПереоценкаВалютныхДенежныхСтатей
Для пользовательского действия РасчетОтложенныхНалогов требуется указать счет учета ОНА и ОНО в параметрах #Р.СчетУчетаОНА, #Р.СчетУчетаОНО.
Для пользовательского действия ЗакрытиеСчетов требуется указать вид закрытия в параметре #Р.ВидЗакрытия и настройку закрытия в параметре #Р.НастройкаЗакрытия
Uploading ....
