При настройке правил трансляции из РСБУ в МСФО в качестве регистра-источника используется «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», а в качестве регистра-приемника «Журнал проводок (международный)».
Состав полей, отображаемых в табличной части правила трансляции определяется выбранным в поле «Настройка» элементом справочника «Структура конструктора правил трансляции».
Поля Источника
Поля, относящиеся к регистру - источнику, отображаются на желтом фоне.
В поле «Дт/Кт» указывается сторона проводки для трансляции:
Дебет – трансляция по счету регистра-источника осуществляется только в том случае, если он встречается в проводке по дебету;
Кредит – трансляция по счету регистра-источника осуществляется только в том случае, если он встречается в проводке по кредиту;
Дебет&Кредит – трансляция по счету регистра-источника осуществляется, вне зависимости от местоположения счета в проводке.
В поле «Источник – Счет» устанавливается счет РСБУ, для которого задается правило трансляции.
При настройке соответствий по счету в полях «Условие №1», «Условие №2» и т.д. можно задавать дополнительные условия из следующих веток «Конструктора произвольного условия»:
«Запись источника» - элементы из данной ветки позволяют накладывать условие на любой реквизит проводки РСБУ;
«Запись приемника» - элементы из данной ветки используется для установки приоритетов и правил заполнения полей проводки МСФО;
«Регистратор» - позволяет накладывать условия на любой реквизит документа – регистратора.
При раскрытии веток «Запись источника» и «Запись приемника», помимо стандартных реквизитов проводки, доступны две подчиненных ветки:
«Субконто» - позволяет накладывать условия на субконто счета РСБУ, реквизит субконто, группы элементов;
«СубконтоКор» - позволяет накладывать условия на субконто корреспондирующего счета РСБУ, реквизит корреспондирующего счета, группы элементов;
Если для установления соответствия по счету требуется задать более одного условия и установить их соотношение, являются они взаимодополняющие или взаимоисключающие, то для этого используется реквизит «И/ИЛИ»:
Если отбор нельзя задать, опираясь на вышеперечисленные условия, то существует возможность написать произвольное условие на языке программирования 1С в поле «Произвольное условие».
Поля Приемника
Поля, относящиеся к регистру - приемнику, отображаются на синем фоне.
В поле «Приемник – Счет» устанавливается счет МСФО для заданного правила.
По умолчанию «Субконто» на счете МСФО заполняется автоматически значением субконто со счета РСБУ, если типы субконто совпадают.
В том случае, если на счете МСФО присутствует субконто, отсутствующее на счете РСБУ, то в поле «Приемник – Субконто» возможно установить один из вариантов заполнения такого субконто:
Фиксированное значение – субконто заполняется указанным элементом справочника;
Дополнительные аналитики – субконто заполняется значением, указанным в соответствующей дополнительной аналитике документа;
Регистратор – субконто заполняется значением из указанного реквизита документа – регистратора;
Субконто – субконто заполняется значением указанного субконто «Источник – Счет» или значением его реквизита;
СубконтоКор – субконто заполняется значением указанного субконто корреспондирующего счета или значением его реквизита.
В поле «Сторнируемая проводка» необходимо выбрать «Да», если проводки МСФО, полученные трансляцией согласно данному правилу, в дальнейшем требуется отсторнировать (см. Сторнируемые проводки).
Дополнительно:
Uploading ....
