При настройке правил трансляции для сбора факта по бюджетам чаще всего в качестве регистра-источника используется «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», а в качестве регистра-приемника «Обороты по бюджетам (БИТ)». В данном разделе будет рассмотрена настройка правил трансляции для сбора факта по бюджетам для указанной пары регистров.
Следует отметить, что в качестве регистра-источника может быть использован любой существующий в программе регистр бухгалтерии или регистр накопления. Например, «Журнал проводок (международный)» может быть использован в качестве регистра-источника в том случае, если факт по бюджетам требуется собирать не на основании данных РСБУ, а на основании данных МСФО.
Состав полей, отображаемых в табличной части правила трансляции определяется выбранным в поле «Настройка» элементом справочника «Структура конструктора правил трансляции».
Поля Источника
Поля, относящиеся к регистру - источнику, отображаются на желтом фоне.
Для задания правил трансляции в поле «Источник – Счет Дт» устанавливается счет РСБУ, фигурирующий по дебету в проводках РСБУ, а в поле «Источник – Счет Кт» устанавливается счет РСБУ, фигурирующий по кредиту в проводках РСБУ.
Поля «Источник – Счет Дт» и «Источник – Счет Кт» отображаются в правилах трансляции, если выбрана настройка правил трансляции (элемент справочника «Структура конструктора правил трансляции») с установленным флагом «Учитывать корреспонденцию».
При настройке соответствий по счету в полях «Условие №1», «Условие №2» и т.д. можно задавать дополнительные условия из следующих веток «Конструктора произвольного условия»:
«Запись источника» - элементы из данной ветки позволяют накладывать условие на любой реквизит проводки РСБУ;
«Запись приемника» - элементы из данной ветки используется для установки приоритетов и правил заполнения полей проводки МСФО;
«Регистратор» - позволяет накладывать условия на любой реквизит документа – регистратора.
При раскрытие веток «Запись источника» и «Запись приемника», помимо стандартных реквизитов проводки, доступны две подчиненных ветки:
«Субконто» - позволяет накладывать условия на субконто счета РСБУ, реквизит субконто, группы элементов;
«СубконтоКор» - позволяет накладывать условия на субконто корреспондирующего счета РСБУ, реквизит корреспондирующего счета, группы элементов.
Если для установления соответствия по счету требуется задать более одного условия и установить их соотношение, являются они взаимодополняющие или взаимоисключающие, то для этого используется реквизит «И/ИЛИ».
Если отбор нельзя задать, опираясь на вышеперечисленные условия, то существует возможность написать произвольное условие на языке программирования 1С в поле «Произвольное условие».
Поля Приемника
Поля, относящиеся к регистру - приемнику, отображаются на синем фоне.
Поле «Приемник – Сценарий» заполняется при настройке правил трансляции элементом справочника «Сценарии бюджетирования». Для отражения фактических данных предназначен предопределенный элемент справочника «Сценарии» - «Факт». Заполнение данного поля непосредственно в элементе справочника «Правила трансляции» обеспечивает трансляцию данных только по перечисленным в табличной части счетам РСБУ.
Существуют следующие варианты заполнения полей регистра-приемника «Обороты по бюджетам (БИТ)»:
1.По умолчанию аналитика в регистре «Обороты по бюджетам (БИТ)» заполняется автоматически значением субконто из соответствующей проводки РСБУ, если типы аналитик совпадают, а также, если по статье оборотов организован учет в разрезе данной аналитики.
Например, по статье оборотов «Выручка от реализации услуг» требуется отражать факт в разрезе аналитики «Номенклатурная группа». Для реализации данной задачи в элементе «Выручка от реализации услуг» справочника «Статья оборотов» следует установить разрез бюджетирования «Номенклатурная группа»
Теперь аналитика «Номенклатурная группа» будет заполняться автоматически при трансляции, поскольку она присутствует в проводке по счету РСУБ 90.01.1
2.Общий вариант заполнения полей регистра-приемника можно установить в справочнике «Правила заполнения полей при трансляции» на закладке «Правила заполнения полей» (См. раздел «Правила заполнения полей при трансляции»).
3.Для аналитик «Статья оборотов» и «ЦФО» можно установить режим заполнения по соответствию с регламентированной аналитикой в справочнике «Правила заполнения полей при трансляции» на закладке «Прочее» (См. раздел «Правила заполнения полей при трансляции»).
4.Если не один из вышеперечисленных вариантов не устраивает, то можно задать способ заполнения аналитики непосредственно в справочнике «Правила трансляции».
Дополнительно:
Uploading ....
