Для группового ввода начальных остатков по управленческому учету и МСФО служит обработка «Помощник ввода остатков (БИТ)».
Данная обработка позволяет ввести начальные остатки по правилам трансляции. Правила трансляции должны быть назначены с типом "Подбор счетов" или "Трансляция & Подбор счетов".
В результате формируются документы «Операция (управленческий)» по выбранному регистру.
Так же для подсистемы МСФО в данной обработке имеется возможность групповым образом сформировать документы «Принятие к учету ОС (МСФО)» и «Принятие к учету НМА (МСФО)», заполнив их на основании данных российского бухгалтерского учета.
В шапке обработки заполняются следующие основные настройки:
Организация – организация, по которой выполняется ввод начальных остатков (элемент справочника «Организации»);
Дата ввода остатков – дата, которой будут сформированы документы по вводу начальных остатков;
Регистр приемник – регистр, по которому выполняется ввод начальных остатков;
Регистр источник – регистр, на основании данных которого выполняется ввод начальных остатков;
Вспомогательный счет – счет, в корреспонденции с которым, формируются проводки по вводу начальных остатков;
Показатели – ресурсы регистра-приемника, которые необходимо отображать в обработке
Счета плана счетов, соответствующие регистру – приемнику заполняются на закладках «Основные счета» и «Забалансовые счета», в зависимости от вида счета.
Суммовые показатели в колонке «Остатки регистра-приемника» заполняются при нажатии на кнопку «Остатки» остатками из регистра-приемника. Данная информация является справочной:
Суммовые показатели в колонке «Остатки регистра-источника» заполняются при нажатии на кнопку «Заполнить через трансляцию».
Для удобства работы с большим массивом данных, пустые строки в табличных частях можно скрыть. Для этого предназначен параметр «Скрыть пустые строки» в настройках обработки (Кнопка «Настройки»):
Создание документов по вводу остатков
Для создания документов по вводу начальных остатков необходимо с помощью кнопки «Заполнить через трансляцию» заполнить колонку «Остатками регистра-источника», выделить флагами те строки, по которым требуются создать документы и нажать на кнопку «Создать документы»:
Для того, чтобы перейти в список созданных документов, предназначена кнопка «Показать документы».
Ввод остатков по ОС и НМА
Закладка «ВНА (МСФО)» предназначена для ввода начальных остатков по основным средствам и нематериальным активам, в том случае, если по данным разделам учета планируется организовать параллельный учет по МСФО.
В поле «Валюта документа» выбирается валюта, которая будет установлена в документе при создании.
При нажатии на кнопку «Создать документы» будут созданы и заполнены остатками документы «Принятие к учету ОС (МСФО)» (Если выбран режим «ОС» или «Все»), «Принятие к учету НМА (МСФО)» (Если выбран режим «НМА» или «Все»).
Uploading ....
