Для сравнения и анализа плановых (в соответствии с бюджетом) и фактических (в соответствии с реальными хозяйственными операциями) данных в конфигурациях «БИТ: ФИНАНС» предназначены отчеты «План-фактный анализ», «План-фактный анализ по бюджету», «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)», «План-фактный анализ универсальный» (раздел «Бюджетирование»).
В форме отчета (в «Панели пользователя») необходимо указать два сценария, сравнение данных по которым будет производиться в отчете. Это могут быть, например, сценарий «ФАКТ» и сценарий, по которому отражались плановые данные по бюджету. Также можно сравнивать любые два сценария бюджетирования.
В отчетах «План-фактный анализ по бюджету» и «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)» дополнительно нужно указать определенный бюджет, выбрав его из справочника «Бюджеты».
Формула расчета абсолютного и относительного отклонения:
Абсолютное отклонение = Сумма - Сумма (эталон)
Относительное отклонение = (Сумма-Сумма (эталон))/Сумма (эталон) *100%
Примечание: Данный функционал недоступен для конфигурации «БИТ.ФИНАНС: Стандарт».
Отчет «План-фактный анализ (остатки по счетам)» кроме плановых и фактических оборотов показывает также начальные и конечные остатки по счетам плана счетов бюджетирования, заданным для выбранного бюджета в справочнике «Бюджеты». Бюджет выбирается в панели пользователя. Начальные остатки на плане счетов бюджетирования вводятся документом "Операция (бюджетирование)". В отчете начальные и конечные остатки получаются по данным регистра Журнал проводок (бюджетирование). Для того, чтобы конечные остатки показывались верно (начальные остатки +обороты), нужно чтобы сумма оборотов по статьям соответствовала сумме проводок по счетам бюджетирования, то есть каждый плановый и фактический оборот по бюджету должен отражаться помимо регистра "Обороты по бюджетам" в регистре "Журнал проводок (бюджетирование)".
В отчете «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)» реализован отбор данных по типу регистратора, это позволяет, например, отобрать данные, сформированные только документами «Форма ввода бюджета», без учета документов «Корректировка бюджета».
Также в отчете можно отобрать данные по статусам документов бюджетирования. Например, отобрать данные только по утвержденным Формам ввода бюджета.
По кнопке «Настройка» открывается форма, в которой можно настроить произвольную структуру отчета (изменить состав строк и столбцов), задать период формирования отчета, установить различные отборы и сортировки, изменить цветовое оформление отчета.
Для внесения других, более сложных, изменений в структуру отчета необходимо перейти в форму редактирования варианта отчета по кнопке «Все действия – Изменить вариант».
Примечание. В отчете «План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам)» остатки в разрезе субконто выводятся только по субконто, совпадающим по типам с фиксированными измерениями регистра «Обороты по бюджетам»: Статьи оборотов, ЦФО, Контрагенты, Договоры, Проекты, Банковские счета, Номенклатурные группы.
Для сравнения нескольких сценариев с одним «эталонным» сценарием (например, сравнение нескольких плановых сценариев со сценарием «ФАКТ») предназначен отчет «План-фактный анализ универсальный».
Отчет может быть сформирован по статьям оборотов, а так же с отбором по бюджету. Вид отчета настраивается в «Панели пользователя» в поле «Вид отчета».
Также в отчете предусмотрен специальный режим, который включается установкой флага «Сравнение данных разных лет». При этом режиме справа от выбранных сценариев можно выбрать только определенный календарный год.
Возможно сравнение данных разных лет по разным сценариям или по одному и тому же сценарию планирования, но за разные годы. Для данного режима допускается следующая периодичность формирования отчета: Месяц, Квартал, Полугодие, Год.
Примечание: В отчете "План-фактный анализ универсальный" настройка сценариев сравнения и вид отчета сохраняются только в варианте отчета. Эти настройки варианта будут действовать для всех пользовательских настроек, которые используют этот вариант.
Uploading ....
