Home / Казначейство / Формирование платежных документов / Перевод между счетами одной организации

Перевод между счетами одной организации


Для планирования перевода между счетами одной организации в обработке «Рабочее место казначея» предназначена команда «Создать – Перевод между счетами» (доступна также по клику правой кнопки мыши в группировке банковского счета).



В открывшемся окне необходимо выбрать Расчетный счет (приемник) и указать сумму перевода. Расчетный счет (источник) и валюта определяются автоматически.



После нажатия кнопки «Создать» будет создана Заявка на расходование денежных средств с видом операции «Перевод на другой счет организации», заполнятся все реквизиты и будет попытка проведения документа. Если в момент проведения возникнет ошибка, то откроется форма документа, чтобы пользователь смог устранить ограничения для проведения. Расчетные счета автоматически заполнятся в созданной Платежной позиции. 

После того, как Заявка на расходование денежных средств будет проведена, в системе автоматически будет создан документ «Планируемое поступление денежных средств» на расчетный счет (приемник). Для этого необходимо в настройке «Создавать планируемые поступления ДС при переводе между счетами» (регистр сведений Настройки программы (БИТ)) указать значение «Да»

Для заполнения реквизитов Статьи оборотов в документах Заявка на расходование ДС и Планируемое поступление ДС, в регистр сведений «Соответствие статей поступления и расходования ДС» необходимо внести соответствие статей оборотов расходования и поступления. 





     RSS of this page