Для планирования перевода между счетами одной организации в обработке «Рабочее место казначея» предназначена команда «Создать – Перевод между счетами» (доступна также по клику правой кнопки мыши в группировке банковского счета).
В открывшемся окне необходимо выбрать Расчетный счет (приемник) и указать сумму перевода. Расчетный счет (источник) и валюта определяются автоматически.
После нажатия кнопки «Создать» будет создана Заявка на расходование денежных средств с видом операции «Перевод на другой счет организации», заполнятся все реквизиты и будет попытка проведения документа. Если в момент проведения возникнет ошибка, то откроется форма документа, чтобы пользователь смог устранить ограничения для проведения. Расчетные счета автоматически заполнятся в созданной Платежной позиции.
После того, как Заявка на расходование денежных средств получит статус «Утверждена», в системе автоматически будет создан документ «Планируемое поступление денежных средств» на расчетный счет (приемник). Для этого необходимо в настройке «Создавать планируемые поступления ДС при переводе между счетами» (регистр сведений Настройки программы (БИТ)) указать значение «Да».
Также для заполнения реквизитов Статьи оборотов в документах Заявка на расходование ДС и Планируемое поступление ДС, в регистр сведений «Соответствие статей поступления и расходования ДС» был добавлен «Вид операции», в котором пока можно выбрать только одно значение «Перевод на другой счет».
Примечание: Если в системе настроить алгоритм изменения статусов для Заявки на расходование ДС таким образом, что при виде операции «Перевод на другой счет» документ при проведении сразу будет получать статус «Утверждена», то после нажатия кнопки «Создать» в обработке «Рабочее место казначея», документ «Заявка на расходование ДС» сразу будет создаваться, проводиться, утверждаться и, соответственно, документ «Планируемое поступление» также сразу создастся и проведется, что позволит сразу при закрытии окна перевода между счетами, увидеть плановый перевод в обработке «Рабочее место казначея».
Uploading ....
