| | | |
 Uploading ....Платежный календарь - это график поступлений денежных средств и платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует их исполнение. В отличие от бюджета движения денежных средств, платежный календарь позволяет производить оперативное планирование движения денежных средств. Подразделения предприятия планируют определенные выплаты на ближайший период, как правило, на неделю или декаду, затем утверждают эти планы с руководством компании. Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.
Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств в решениях «БИТ.ФИНАНС» предназначен отчет «Платежный календарь» (раздел «Казначейство» - «Отчеты по казначейству»).
Примечание. Начиная с релиза 3.1.62 используется новый отчет, разработанный с использованием конфигурации "1С: Библиотека стандартных подсистем".
Данный отчет показывает на каждый день остатки на счетах и в кассе в валюте счета/кассы, движения денежных средств на предстоящие периоды (начиная с текущей даты). Отчет строится на основании введенных в систему Заявок на расходование денежных средств, Прогнозов платежей и Планируемых поступлений денежных средств. Данные по планируемым поступлениям и списаниям ДС выводятся в валюте платежа. Количество дней, на который нужно формировать отчет указывается в поле "Дней планирования".
В отчете могут выводиться остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе, как по данным бухгалтерского учета, так и по данным управленческого учета (по данным документа «Сведения об остатках денежных средств»). Настроить вариант отображения остатков можно в настройках отчета (по команде "Настройки - Расширенный"): "Фильтры - Параметры - Источник данных об остатках". 
Остатки по расчетным счетам и кассам учитывают платежи и поступления текущего дня, то есть в остатках фактически будут показаны остатки на расчетных счетах и в кассах предприятия на конец текущего дня, с учетом всех движений денежных средств за текущий день. Обороты показываются по всем Заявкам на расходование ДС, Прогнозам платежей (нужно установить отдельный флаг в настройках отчета) и Планируемым поступлениям ДС, за вычетом оплат и поступлений текущего дня. То есть, если в текущем дне прошла оплата по Заявке, то данная Заявка не будет отображена в отчете. Но если она оплачена не полностью, то будет показан остаток по Заявке. То же самое с Планируемыми поступлениями. Так же по Прогнозам платежей – в таблице с оборотами показываются остатки по прогнозу. Если на основании Прогноза платежа была создана Заявка, то Прогноз не отобразится в отчете. Но если Заявка была создана не на всю сумму Прогноза, то в отчете отобразится остаток средств по данному Прогнозу платежа. В настройках отчета можно настроить дополнительные группировки строк и отборы, к примеру, по статусам, контрагентам, ЦФО и др.
Примечание. Для корректной работы отчета изменять группировку колонок, а также группировку строк выше «Документа планирования» не рекомендуется.
Отбор по типу статуса настраивается на основной закладке настроек отчета. По-умолчанию в отчете установлен отбор по типам статуса "Утвержден", "Частично исполнен" и "В реестре". 
В отчете предусмотрен дополнительны вариант отчета «Детальный платежный календарь», который детализирован по статьям оборотов. 
|
|
|
| | | |
|
