| | | |
 Uploading ....Платежный календарь - это график поступлений денежных средств и платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует их исполнение. В отличие от бюджета движения денежных средств, платежный календарь позволяет производить оперативное планирование движения денежных средств. Подразделения предприятия планируют определенные выплаты на ближайший период, как правило, на неделю или декаду, затем утверждают эти планы с руководством компании. Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.
Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств в решениях «БИТ.ФИНАНС» предназначен отчет «Платежный календарь» (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь»).
Данный отчет показывает остатки на счетах и в кассе, движения денежных средств на предстоящие периоды (начиная с текущей даты), он строится на основании введенных в систему Заявок на расходование денежных средств, Прогнозов платежей и Планируемых поступлений денежных средств.
В отчете могут выводиться остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе, как по данным бухгалтерского учета, так и по данным управленческого учета (механизм «Управленческой выписки»). Настроить вариант отображения остатков можно в панели пользователя в поле «Режим остатков». Начальный и конечный остатки в отчете могут быть расшифрованы по аналитикам учета (Расчетные счета, Организации). Начальные остатки учитывают платежи и поступления текущего дня, то есть в таблице с начальными остатками фактически будут показаны остатки на расчетных счетах и в кассах предприятия на конец текущего дня, с учетом всех движений денежных средств за текущий день. Обороты показываются по всем Заявкам на расходование ДС, Прогнозам платежей (нужно установить отдельный флаг в Настройках пользователя) и Планируемым поступлениям ДС, за вычетом оплат и поступлений текущего дня. То есть, если в текущем дне прошла оплата по Заявке, то данная Заявка не будет отображена в отчете. Но если она оплачена не полностью, то будет показан остаток по Заявке. То же самое с Планируемыми поступлениями. Так же по Прогнозам платежей – в таблице с оборотами показываются остатки. Если на основании Прогноза платежа была создана Заявка, то Прогноз не отобразится в отчете. Но если Заявка была создана не на всю сумму Прогноза, то в отчете отобразится остаток средств по данному Прогнозу платежа. Конечные остатки показываются в отчете с учетом остатков на конец дня по данным бухгалтерского учета (или управленческой выписки) и планируемых платежей и поступлений, отраженных в средней табличной части. Рассмотрим пример. На текущий день был создан Прогноз платежа на сумму 30000 рублей, на его основании была создана Заявка на сумму 20000, а также создано Планируемое поступление на сумму 42000 рублей. Отчет покажет следующие данные:
Если в текущем дне провести оплату по Заявке на сумму 5000 рублей, то отчет будет выглядеть следующим образом. Изменятся начальный остаток и сумма по Заявке:
Теперь, если в текущем дне отразить поступление на расчетный счет на сумму 30000 рублей, то в отчете изменится начальный остаток и сумма по Планируемому поступлению:
Отчет можно вывести в любой валюте. Для этого нужно выбрать валюту в Настройках пользователя.
Пересчет в валюту отчета осуществляется по курсу на дату окончания периода, указанного в отчете.
Примечание. Для того, чтобы в отчете отображались данные в валюте Заявки (ресурс Сумма (в валюте Заявки)), необходимо в Настройках пользователя добавить группировку строк по Валюте.
|
|
|
| | | |
|
