Платежный календарь - это график поступлений денежных средств и платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует их исполнение.
В отличие от бюджета движения денежных средств, платежный календарь позволяет производить оперативное планирование движения денежных средств. Подразделения предприятия планируют определенные выплаты на близлежащий период, как правило, на неделю или декаду, затем утверждают эти планы с руководством компании. Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.
Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств в решениях «БИТ.ФИНАНС» предназначен отчет «Платежный календарь» (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь»). Данный отчет показывает остатки на счетах и в кассе и движения денежных средств на предстоящие периоды, он строится на основании введенных в систему заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств.
В отчете могут выводиться остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе, как по данным бухгалтерского учета, так и по данным управленческого учета (механизм «Управленческой выписки»). Настроить вариант отображения остатков можно в Константах (БИТ) (закладка «Казначейство»).
Начальный и конечный остатки в отчете могут быть расшифрованы по аналитикам учета (Расчетные счета, Кассы, Организации). Обороты могут быть расшифрованы по любым управленческим аналитикам (Статья оборотов, ЦФО, Проект и другие).
Примечание. Пересчет в валюту отчета осуществляется по курсу на дату окончания периода, указанного в отчете. Для того, чтобы вывести данные в валюте заявки (ресурс Сумма), необходимо в Настройках в таблицу «ДДС» добавить группировку строк по Валюте.
Uploading ....
