Примечание: Данный отчет предназначен для анализа результатов трансляции из регистра бухгалтерии в другой регистр бухгалтерии
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по записям трансляции» (раздел «Преобразование данных» - «Оборотно-сальдовая ведомость по записям трансляции») позволяет проанализировать соответствие оборотов трансляции источника и приемника одновременно в разрезе счетов учета регистра-источника и регистра-приемника.
Отчет формируется только для настроек трансляции из регистра бухгалтерии в регистр бухгалтерии (например, из РСБУ в МСФО; для трансляции в Обороты по бюджетам (БИТ) отчет не работает)
В отчете реализовано два предопределенных варианта отчета:
Разворот по источнику – позволяет получить расшифровку счетов источника по счетам приемника. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО отчет отображает информацию о том, на какие счета МСФО оттранслировался тот или иной счет РСБУ и какие обороты вообще не были оттранслированы.
Разворот по приемнику – позволяет получить расшифровку счетов приемника по счетам источника. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО отчет отображает информацию о том, из каких счетов РСБУ сложились движения по тому или иному счету МСФО и какие обороты были сформированы документами параллельного учета подсистемы МСФО.
Для переключения между предопределенными вариантами необходимо использовать кнопку «Выбрать вариант»:
Отчет отображает следующие данные:
Остатки по счетам только верхнего уровня группировки. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО для варианта отчета «Разворот по источнику» будут отображаться остатки только по счетам РСБУ.
Обороты по счетам, как верхнего разворота, так и нижнего разворота. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО для варианта отчета «Разворот по источнику» будут отображаться обороты по счетам РСБУ в разрезе счетов МСФО
Для варианта "Разворот по источнику" обороты по счетам РСБУ отображаются в разрезе счетов МСФО. Если соответствующий счет приемника не был найден, то оборот попадает в категорию "Не оттранслировано". Внизу отчета в разделе "Параллельный учет" также отображаются обороты по МСФО, у которых не найден источник. Эти обороты должны быть получены документами международного учета или трансляцией из других источников.
Для варианта "Разворот по приемнику" обороты по счетам МСФО отображаются в разрезе счетов РСБУ. Если соответствующий счет источника не был найден, то оборот попадает в категорию "Параллельный учет". Внизу отчета в разделе "Не оттранслировано" также отображаются обороты РСБУ, у которых не найден приемник в МСФО.
Иногда отчет формируется не полностью корректно. Обороты РСБУ транслируются в МСФО, но соответствия в отчете не могут быть найдены. В таком случае для варианта "Разворот по источнику" некоторые обороты по счетам РСБУ выглядят как неоттранслированные. Эти же обороты показываются внизу отчета как "Параллельный учет". В этом случае нужно:
1) расшифровать неоттранслированные обороты по документам и проверить, что трансляция на самом деле произошла корректно;
2) проверить даты проводки-источника и проводки-приемника, а также даты настроек отчета.
Бывает, что в результате работы механизма Даты начала открытого периода или установки Даты отражения в МСФО периоды в разных учетах не совпадают. Если отчет сформирован за, например, октябрь, и документ БУ сформирован в октябре, а проводки МСФО сформировались в результате трансляции в ноябре, то необходимо настроить даты отчета следующим образом: период источника = с 01.10.20ХХ по 31.10.20ХХ, а период приемника = с 01.10.20ХХ по 31.11.20ХХ.
3) открыть «Настройки пользователя» и установить параметр «Приводить пустой тип к "Неопределено"» = Да
В связи с тем, что в бухгалтерском учете пустое субконто стало формироваться при проведении документов во всех проводках однообразно, исчезла необходимость приводить пустой тип данных в отчете. Так что ОСВ по записям трансляции стала формироваться значительно быстрее. Поскольку изменения в БУ вступают в силу только при проведении документов, мы оставили возможность приведения пустых типов данных к одному значению в отчете по указанной настройке.
По двойному щелчку левой кнопкой мыши на ячейке можно расшифровать сумму ячейки по аналитикам и регистратору (документу, сформировавшему проводку).
Uploading ....
