Примечание: Данные отчеты предназначены для анализа результатов трансляции из регистра бухгалтерии в другой регистр бухгалтерии
Отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по записям трансляции (разворот по Источнику)» и «Оборотно-сальдовая ведомость по записям трансляции (разворот по Приемнику)» (раздел «Преобразование данных» или «МСФО», подраздел Отчеты) позволяют проанализировать соответствие оборотов трансляции источника и приемника одновременно в разрезе счетов учета регистра-источника и регистра-приемника.
Отчеты формируются только для настроек трансляции из регистра бухгалтерии в регистр бухгалтерии (например, из РСБУ в МСФО; для трансляции в Обороты по бюджетам (БИТ) отчет не работает)
Разворот по Источнику – позволяет получить расшифровку счетов источника по счетам приемника. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО отчет отображает информацию о том, на какие счета МСФО оттранслировался тот или иной счет РСБУ и какие обороты вообще не были оттранслированы.
Разворот по Приемнику – позволяет получить расшифровку счетов приемника по счетам источника. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО отчет отображает информацию о том, из каких счетов РСБУ сложились движения по тому или иному счету МСФО и какие обороты были сформированы документами параллельного учета подсистемы МСФО.
Каждый отчет отображает следующие данные:
Остатки по счетам только верхнего уровня группировки. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО для варианта отчета «Разворот по источнику» будут отображаться остатки только по счетам РСБУ.
Обороты по счетам, как верхнего разворота, так и нижнего разворота. Например, в случае трансляции данных из РСБУ в МСФО для варианта отчета «Разворот по источнику» будут отображаться обороты по счетам РСБУ в разрезе счетов МСФО В варианте с детализацией неоттранслированные обороты расшифровываются по корреспондирующему счёту.
Для отчета "Разворот по источнику" обороты по счетам РСБУ отображаются в разрезе счетов МСФО. Если соответствующий счет приемника не был найден, то оборот попадает в категорию "Не оттранслировано".
Для отчета "Разворот по приемнику" обороты по счетам МСФО отображаются в разрезе счетов РСБУ. Если соответствующий счет источника не был найден, то оборот попадает в категорию "Параллельный учет".
По двойному щелчку левой кнопкой мыши на ячейке можно расшифровать сумму ячейки по аналитикам и регистратору (документу, сформировавшему проводку).
Для данных, которые не должны иметь соответствия, можно задать Признак и Представление проводки в «Реестре не транслируемых проводок (для ОСВ трансляции)» (раздел «Преобразование данных», подраздел «Механизм трансляции»).
Признаки по умолчанию:
- Не оттранслировано;
- Не транслируется;
- Параллельный учет;
- Требуется проверка.
Например, если ведется параллельный учет ВНА, то для всех проводок бухгалтерского учета по ОС и НМА можно задать признак, что эти проводки не транслируются, и задать представление в отчете "Исключение ВНА".
Таким образом, можно настроить отчет так, чтобы показывались только ошибочно неоттранслированные проводки; выделить проводки, которые не должны транслироваться, и распределить их по категориям и т.д.
Uploading ....