Примечание: Данный функционал недоступен для конфигураций «БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: Проф».
Обработка «Рабочее место оперативного планирования ДДС» предназначена для создания документов планирования («Заявка на расходование денежных средств» и «Планируемое поступление денежных средств») и документов прогнозирования («Прогноз платежа») на основании данных Бюджета движения денежных средств.
Обработка может вызываться из документа «Форма ввода бюджета», в котором введены данные Бюджета движения денежных средств (кнопка «Создать на основании») или использоваться самостоятельно (из раздела «Казначейство»).
При открытии обработки из документа «Форма ввода бюджета» по кнопке «Создать на основании» - «Открыть рабочее место оперативного планирования ДДС», в форме обработки уже будет заполнена структура дерева в соответствии с Настройкой формы ввода бюджета и установленными в документе отборами.
При открытии обработки из документа «Форма ввода бюджета» по кнопке «Создать на основании» - «Открыть рабочее место оперативного планирования ДДС (данные документа)», в форме обработки помимо структуры дерева и отборов, будут заполнены суммы по статьям бюджета для создания документов планирования.
Описание реквизитов и команд обработки:
Закладка «Основные»:
Настройка формы – выбирается из справочника «Настройки форм ввода бюджета». В соответствии с выбранной настройкой в табличной части обработки формируется дерево данных (аналогично документу «Форма ввода бюджета»);
Период – указывается период для заполнения дерева данных в табличной части на закладке «Дерево данных»;
Периодичность – указывается периодичность для заполнения дерева данных на закладке «Дерево данных» - день, неделя, декада и т.п.;
Валюта и курс – указываются валюта, в которой будут отображаться данные в форме обработки, и курс валюты;
Отбор структуры – отбор для заполнения дерева данных, по умолчанию берется из Настройки формы ввода бюджета, но может быть изменен в форме обработки;
Отбор данных по документам планирования – отбор для заполнения в табличную часть данных по уже созданным документам планирования;
Сценарий – сценарий бюджетирования по умолчанию для вновь создаваемых документов планирования. Для создания документов планирования сценарий должен быть заполнен обязательно.
Закладка «Дерево данных»:
Режим отображения – в зависимости от положения переключателя, в табличной части отображаются данные:
По бюджету;
По документам планирования (Заявки в статусе «Рабочая»);
Сумма данных бюджета и документов планирования;
Разность между данными по бюджету и данными по документам планирования;
Кнопка «Обновить» - при нажатии на данную кнопку происходит формирование дерева данных в табличной части, а также заполнение данных по уже созданным и удовлетворяющим отборам документам планирования;
Кнопка «Заполнить – По бюджету» - при нажатии на данную кнопку открывается форма, в которой следует установить отборы и нажать кнопку «Перенести» для заполнения данных по бюджету. Данные заполняются из регистра накопления «Обороты по бюджету»;
Кнопка «Заполнить – По документам планирования» предназначена для заполнения данных по документам планирования в процессе использования обработки. Первоначально данные по документам планирования заполняются по кнопке «Обновить»;
Кнопка «Создать» - по данной кнопке создаются документы планирования или документы прогнозирования.
Флаг «Заполнять назначение платежа» - если флаг установлен и для строк бюджета указаны комментарии, то при создании документов «Заявка на расходование ДС» и «Прогноз платежа» комментарии будут подставляться в реквизит «Назначение платежа» этих документов.
Закладка «Строки данных»:
Закладка является вспомогательной и отображает все данные, заполненные в обработке, как по бюджету, так и по документам планирования.
Закладка «Документы планирования»:
На данной закладке отображаются созданные документы планирования. Отметив нужные документы, можно удалить их непосредственно из формы обработки (если документы были созданы некорректно), провести или отменить проведение.
Важные настройки:
Для корректной работы обработки следует заполнить соответствие ЦФО и Организаций в регистре сведений «ЦФО организаций» (раздел «Бюджетирование»). В противном случае документы планирования созданы не будут;
Для корректной работы обработки необходимо для статей оборотов с типом «БДДС» и направлением «Расходование» в справочнике «Статьи оборотов» на закладке «Прочее» заполнить реквизиты «Вид операции» и «Форма оплаты». Для статей оборотов с типом «БДДС» и направлением «Поступление» - заполнить реквизит «Форма оплаты».
Заполнение данных реквизитов является обязательным для создания документов планирования. Если не заполнить их в справочнике «Статьи оборотов», то необходимо будет заполнить их в табличной части обработки «Рабочее место оперативного планирования ДДС» непосредственно перед созданием документов планирования. В противном случае документы планирования созданы не будут.
Приведем простой пример работы с обработкой «Рабочее место оперативного планирования ДДС»:
В документе «Форма ввода бюджета» сформирован оперативный Бюджет движения денежных средств, документ проведен;
Примечание. Рекомендуется в документе «Форма ввода бюджета» заполнить все реквизиты, необходимые для создания документов планирования: Статьи оборотов, ЦФО, Контрагент, Договор. Кроме того, в статьях оборотов (справочник «Статьи оборотов», закладка «Прочее») следует заполнить реквизиты «Вид операции» и «Форма оплаты».
Из формы документа по кнопке «Создать на основании – Открыть рабочее место оперативного планирования ДДС (данные документа)» открывается окно обработки «Рабочее место оперативного планирования ДДС»;
В форме обработки уже заполнены все данные из документа «Форма ввода бюджета»;
Нажимаем кнопку «Создать» и создаем документы планирования («Заявка на расходование денежных средств» и «планируемое поступление денежных средств») или документы прогнозирования («Прогноз платежа»).
Режим работы с обработкой «Рабочее место оперативного планирования ДДС» из раздела «Казначейство» рекомендуется применять, если необходимо создавать документы планирования на основании бюджетных данных, введенных несколькими документами «Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция» и др. Данный режим работы позволяет также заполнить табличную часть обработки данными по нескольким сценариям бюджетирования. Для заполнения данных в табличную часть обработки используется кнопка «Заполнить – По бюджету».
Uploading ....
