Home / Казначейство / Формирование платежных документов / Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея»


Обработка «Рабочее место казначея» (раздел «Казначейство» - «Рабочее место казначея») предназначена для осуществления оперативного планирования платежей. 


В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая информация:

  • Остатки на счетах и кассах;

  • Фактически исполненные платежи;

  • Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;

  • Остатки по прогнозам платежей;

  • Неснижаемый остаток по счету или кассе;

  • Доступные денежные средства с учетом неснижаемого остатка;

  • Денежный поток по счету или кассе;

  • План-факт по заявкам на расходование денежных средств;

  • План-факт по планируемым поступлениям денежных средств;

  • Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств.


Во вспомогательном экране по каждому документу можно просмотреть основные реквизиты и аналитики. Реализованы интерактивные  функции работы с плановой датой платежа. Можно с помощью мыши «перетащить» сумму платежа на другой день или другой расчетный счет. 

По щелчку правой кнопки мыши на ячейке с суммой платежа, доступны следующие команды:

  • Перенести в оперативный день;

  • Перенести на дату;

  • Перенести на счет;

  • Изменить платеж (сумма платежа может быть уменьшена или увеличена);

  • Разбить платеж (сумма платежа может быть уменьшена, при этом на сумму разницы автоматически создается новая платежная позиция).


Данный механизм позволят автоматически формировать платежные документы или документ «Реестр платежей» по команде «Создать».

Для того, чтобы сформировать платежные документы или реестр платежей, необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть включены в реестр или на основании которых должны быть созданы платежные документы. С помощью кнопки «Отметить текущие» можно отметить все документы с датой расхода равной текущему дню.



Сформированные документы можно просмотреть по гиперссылке «Перейти к сформированным документам».



Также в обработке «Рабочее место казначея» можно выводить в отдельной колонке платежные документы, созданные из платежных позиций. Вывод колонки настраивается через меню «Еще - Изменить форму».



Настройка данных обработки производится через кнопки «Настройки» и «Отборы».



Закладка
«Основные» содержит следующие поля:
  • Оперативный день - текущий день платежа;

  • Отображать периоды - выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются по выбранному периоду все даты) или «Содержащие движения» (отображаются даты, в которые есть обороты по движению денежных средств);

  • Отображать счета - выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются все счета) или «Содержащие движения» (отображают те счета, по которым есть обороты по движению денежных средств);

  • Режим остатков - выбор из выпадающего списка «Данные бухгалтерского учета» (фактические остатки по счетам) или «Сведения о движении денежных средств» (оперативные остатки по счетам);

  • Выводить остатки по неоплаченным заявкам - в колонку «План» будут выведены остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств;

  • Выводить прогнозы платежей - в колонку «План» будут выведены остатки по документам «Прогноз платежа», в колонку «Факт» - суммы расхода денежных средств, на которые на основании прогнозов платежей созданы документы «Заявка на расходование денежных средств»;

  • Выводить неснижаемые остатки - если флаг установлен, то неснижаемые остатки будут отображаться непосредственно под группировкой с расчетным счетом и будет отображаться показатель «Доступные средства», который равен разнице между прогнозным остатком на расчетным счете и неснижаемым остатком;

  • Уровень раскрытия счета - при открытии обработки будет выводится уровень по умолчанию;

  • Группа «Формирование документов» - выбор, какие документы создавать на основании Заявок на расходование ДС: только Платежные поручения, только Списания с расчетного счета, Выдачи наличных или все платежные документы. При создании Платежных поручений в документ записывается ссылка на Платежную позицию, таким образом, при создании Списания с расчетного счета позднее, на основании Платежного поручения или при загрузке выписки банка, в документе Списание с расчетного счета будут отражены все аналитики Платежной позиции. Так же можно указать записывать или проводить Реестры платежей при их создании из обработки.

На закладке «Счета» указываются бухгалтерские счета для вывода остатков.

Закладка «Аналитическая панель» нужна для настройки отчета «Анализ». Отчет «Анализ» формируется по кнопке «Дополнительно – Анализ».

На закладке «Оформление» можно раскрасить обработку в разные цвета. Также здесь показаны настройки, по которым будет происходить отображение выделенных документов «Заявка на расходование денежных средств» в форме обработки.



Кнопки:
  • «Восстановить настройки» позволяет восстановить ранее сохраненные настройки;
  • «Сохранить настройки»  позволяет сохранить разные варианты настроек;
  • «Дополнительно» устанавливает флаги:
  • флаг «Текущий документ» позволяет отражать дополнительную информацию по выделенной заявке (аналитики документа),

  • флаг «Анализ» позволяет сформировать отчет по выделенной заявке.

 

  • «В оплату» позволяет выполнить следующие действия:

1. «Сформировать платежные документы» - будут сформированы кассовые и банковские платежные документы; 

2. «Сформировать реестры платежей» - будут сформированы документы «Реестр платежей» отдельно по каждой организации;

3. «Сформировать сводный реестр» - будет сформирован документ «Реестр платежей», сводный по всем организациям;

4. «Групповая оплата» - по этой команде откроется форма обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам. Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные документы списания с расчетного счета (на основании нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.


Функция групповой оплаты доступна для следующих видов операции документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Списание с расчетного счета»:

  • Оплата поставщику;

  • Возврат денежных средств покупателю;

  • Прочие расчеты с контрагентами;

  • Выдача займа контрагенту;

  • Возврат займа контрагенту;

  • Возврат кредита банку.


Примечание. Для того, чтобы при групповой оплате в платежном документе выводилось сводное назначение платежа, состоящее из назначений платежей нескольких заявок на расходование денежных средств (или нескольких платежных позиций), необходимо в форме «Групповая оплата заявок на расходование ДС» в настройках установить флаг «Объединять назначения платежей».




     RSS of this page