Home / Версия 3.2. Казначейство / Формирование платежных документов / Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея» (раздел «Казначейство» - «Рабочее место казначея»)  предназначена для осуществления оперативного планирования платежей и поступлений денежных средств. 


В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая информация:

  • Остатки на счетах и кассах;

  • Фактически исполненные платежи;

  • Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;

  • Остатки по прогнозам платежей и поступлений ДС;

  • Неснижаемый остаток по счету или кассе;

  • Денежный поток по счету или кассе;

  • Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств.

Если заявки на расходование ДС или планируемые поступления ДС были введены списком, то они выводятся в виде дерева, в котором на первом уровне сам документ, а на втором – платежные позиции или позиции поступления. Для Заявки на перемещение ДС и Заявки на перевод ДС в другую организацию в группе Расход показывается платежная позиция, а в группе Поступление – позиция поступления.

В отдельные колонки можно вывести по каждому документу основные реквизиты и аналитики: статью оборотов, ЦФО, проект и др. Для этого следует выбрать «Все действия» - «Изменить форму» - «Дополнительные аналитики».


Реализованы интерактивные  функции работы с плановой датой платежа. Можно с помощью мыши «перетащить» сумму платежа на другой день или другой расчетный счет или кассу. 

По щелчку правой кнопки мыши на ячейке с суммой платежа, доступны следующие команды:

  • Перенести в оперативный день;

  • Перенести на дату;

  • Перенести на счет;

  • Изменить платеж (сумма платежа может быть уменьшена);

  • Разбить платеж (сумма платежа может быть уменьшена, при этом на сумму разницы автоматически создается новая платежная позиция).

Данный механизм позволит автоматически формировать платежные документы. Для того, чтобы сформировать платежные документы, необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть оплачены. С помощью кнопки «Отметить текущие» можно отметить все документы с датой расхода равной текущему дню.



Настройка обработки производится через кнопки «Настройки».


На закладке «Основные» указываются:

  • «Оперативный день» - текущий день платежа;

  • «Периодичность» - можно выбрать в качестве периодичности рабочего места казначея день, неделю или месяц;

  • «Отображать периоды» - выбор из выпадающего списка «Все» (отображается по выбранному периоду все даты) или «Содержащие движения» (отображает те даты, где есть обороты по деньгам);

  • «Отображать счета» - выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются все счета) или «Содержащие движения» (отображают те счета, где есть обороты);

  •   «Режим сообщений» - выбор из выпадающего списка 

    • «Все», в этом случае в нижней части обработки будут выводиться сообщения (комментарии) о движении документов

    • «Ошибки», в этом случае в нижней части обработки будут выводиться сообщения об ошибках

    • «Нет», в этом случае не показывается комментарии и ошибки при движении документов

  • «Уровень раскрытия счета» при открытии обработки будет выводиться уровень по умолчанию 

На закладке «Отборы» можно установить отбор, в соответствии с которым будут отобраны документы планирования в табличную часть обработки. Здесь можно отобрать документы по конкретной организации, банковскому счету или кассе, документы с определенным статусом. С помощью выбора Вида плана (План или Прогноз) отбираются документы планирования (Заявки на расходование ДС, Планируемые поступления ДС, Заявки на перемещение ДС, Заявки на перевод ДС в другую организацию) или документы прогнозирования (Прогнозы платежей и Прогнозы поступления ДС).


Кнопка «Восстановить настройки» позволяет восстановить ранее сохраненные настройки.

Кнопка «Сохранить настройки»  позволяет сохранить разные варианты настроек.

Кнопка «Дополнительно»:

  • «Текущий документ» отражает по выделенной заявке дополнительную информацию (аналитики документа),

Кнопка «В оплату» содержит следующие команды:

  • «Сформировать платежные документы» - будут сформированы кассовые и банковские платежные документы; 

  • «Сформировать реестры платежей» - будут сформированы документы «Реестр платежей» отдельно по каждой организации;

  • «Сформировать сводный реестр» - будет сформирован документ «Реестр платежей», сводный по всем организациям.

  • «Групповая оплата» - по этой команде откроется форма обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам. Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные документы списания с расчетного счета (на основании нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.


Описание табличной части обработки «Рабочее место казначея»:

  • Строка означает то, что документ может быть оплачен, но на данный момент никаких движений по документу не было;

  • Строка означает то, что по данной заявке создан платежный документ и также при частичной оплате;

  • Строка означает то, что данная заявка оплачена.



    		 RSS of this page