Обработка «Привязка планируемого поступления к фактическому»

Обработка предназначена для автоматической привязки документов «Планируемое поступление ДС» к документам «Поступление на расчетный счет» и «Поступление наличных». К одному документу фактического поступления ДС с помощью обработки можно привязать только один документ «Планируемое поступление».

В обработке в поле «Искать в» указывается, к каким документам будет осуществляться привязка – Поступление на расчетный счет или Получение наличных. Также нужно указать период, за который будут отобраны документы поступления ДС.

Две важные настройки обработки: «Отбирать» и «Искать по». По гиперссылке в настройке «Отбирать» открывается форма, в которой можно настроить критерии отбора документов «Поступление на расчетный счет», а также документов «Планируемое поступление на расчетный счет». В примере настроен отбор по Дате поступления документов «Планируемое поступление ДС»: отобраны документы с датой поступления больше 01.05.2022. Отбор документов, не помеченных на удаление, установлен по умолчанию в обработке.

В этой же настройке можно перейти на закладку «Настройки поиска», а можно открывать эту закладку по ссылке ниже, разницы нет. На закладке «Настройки поиска» настраивается, по каким полям осуществлять подбор документов «Планируемое поступление ДС» к документам «Поступление на расчетный счет». По умолчанию настроен поиск по Контрагенту (совпадение контрагента) и по валюте (совпадение валюты). Можно настроить более «жесткий отбор», искать дополнительно по договору, сумме и т.д. Но тогда нужно иметь ввиду, что документы «Планируемое поступление ДС», не соответствующие полностью всем критериям отбора, не будут подобраны.

После выполнения этих двух настроек нужно нажать кнопку «Готово». Флажками в обработке будут выделены наиболее подходящие документы «Планируемое поступление ДС». Нужно проверить на сколько корректно подобраны документы и нажать кнопку «Привязать документы». В документах «Поступление на расчетный счет» появится ссылка на документ «Планируемое поступление ДС», а также будут заполнены все аналитики из документа планирования.