Home / Казначейство / Формирование платежных документов / Обработка «Формирование платежных документов»

Обработка «Формирование платежных документов»

Обработка «Формирование платежных документов» предназначена для автоматического создания платежных документов на основании утвержденных Заявок на расходование денежных средств.



В форме обработки указывается Период, за который необходимо подобрать заявки на расходование денежных средств.

В поле «Отбор» можно задать условие отбора заявок по различным параметрам: «Организация», «Форма оплаты», «Оплачено» и т.д.

В поле «Табло счетов» показываются данные по остаткам денежных средств в кассах и на расчетных счетах организации.

Форма Настроек обработки позволяет указать, какие документы формировать при автоматическом создании платежных документов: только Платежные поручения, Списания с расетного счета, Выдачи наличных или все платежные документы. При создании Платежных поручений в документ записывается ссылка на Платежную позицию. Таким образом, при создании Списания с расчетного счета позднее, на основании Платежного поручения или при загрузке выписки банка, в документе Списание с расчетного счета будут отражены все аналитики Платежной позиции.



По кнопке «Обновить» (в командной панели формы обработки) в табличной части «Перечень документов» будут автоматически подобраны платежные позиции по заявкам, дата которых входит в выбранный период.

Для каждой безналичной Платежной позиции должен быть указан расчетный счет организации, с которого будет произведена оплата.

При необходимости в строках табличной части можно изменять суммы платежей, если, например, нужно оплатить данную Заявку (или Платежную позицию) частично. В этом случае платежный документ будет сформирован на сумму, указанную в поле «Сумма к оплате».

Флаг «В оплату» в строках табличной части устанавливается для Платежных позиций, на основании которых нужно сформировать платежный документ.

Необходимо указать дату оплаты, на которую будут созданы платежные документы. 

По кнопке «В оплату» происходит формирование платежных документов. Созданные документы можно просмотреть и провести на закладке «Сформированные документы». Для проведения сразу нескольких либо всех документов нужно выделить их с помощью кнопки «Shift» либо «Ctrl-A».

По кнопке «В оплату - Групповая оплата» можно создать сводный документ списания с расчетного счета на основании нескольких Платежных позиций по одному контрагенту. В открывшемся окне все Платежные позиции будут сгруппированы по видам операций документа «Заявка на расходование денежных средств», организациям и контрагентам. Для формирования сводного документа списания с расчетного счета необходимо выделить флажками нужные Платежные позиции и нажать кнопку «Создать документы оплаты».



Функция групповой оплаты доступна для следующих видов операции документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Списание с расчетного счета»:

  • Оплата поставщику;

  • Возврат денежных средств покупателю;

  • Прочие расчеты с контрагентами;

  • Выдача займа контрагенту;

  • Возврат займа контрагенту;

  • Возврат кредита банку.


Примечание. Для того, чтобы при групповой оплате в платежном документе выводилось сводное назначение платежа, состоящее из назначений платежей нескольких Заявок на расходование денежных средств (или нескольких Платежных позиций), необходимо в форме «Групповая оплата заявок на расходование ДС», в настройках установить флаг «Объединять назначения платежей».



    		 RSS of this page