Примечание: Данный функционал недоступен для конфигураций «БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: Проф».
Обработка «Формирование планируемых поступлений ДС» предназначена для автоматического создания, изменения и синхронизации документов «Планируемое поступление денежных средств» на основании Платежных позиций документов «Заявка на расходование денежных средств»:
1. При перечислении средств компаниям Группы;
2. При переводе средств между расчетными счетами компании или между кассой и расчетным счетом.
В поле «Период» указывается период, за который необходимо сформировать, изменить или синхронизировать планируемые поступления.
В Настройках отбора можно задать различные условия отбора документов. В поле «Режим отбора» можно отобрать документы, по которым уже созданы или еще не созданы планируемые поступления. Также можно отобрать конкретные документы расходования и поступления денежных средств, заявки с определенными видами операций и т.п.
По кнопке «Обновить» заполняется табличная часть «Перечень документов». В табличную часть попадают документы «Заявка на расходование денежных средств» (и документы «Платежная позиция»), удовлетворяющие одному из следующих условий:
1. Выбранный контрагент является собственным для Группы компаний (присутствует в регистре сведений «Собственные контрагенты БИТ»);
2. Вид операции документа «Заявка на расходование денежных средств» - «Перевод на другой счет организации» или «Взнос наличными в банк».
Создание документов планирования
Для создания документов «Планируемое поступление денежных средств» необходимо установить флаг напротив нужной строки табличной части «Перечень документов» и нажать кнопку «Выполнить» в командной панели формы обработки.
При создании планируемых поступлений по собственным контрагентам, реквизиты документов заполняются по умолчанию на основании реквизитов расходных документов, регистров «Собственные контрагенты (БИТ)» (для заполнения реквизитов «Организация» и «Контрагент»), «Соответствие ЦФО и подразделений» (для заполнения реквизита «ЦФО»), «Соответствие статей поступления и расходования ДС» (для заполнения реквизита «Статья оборотов»), справочника «Банковские счета» (для заполнения реквизита «Банковский счет»).
При создании планируемых поступлений при перемещении денежных средств между расчетными счетами или между кассой и расчетным счетом одной организации, реквизиты документов заполняются по умолчанию на основании реквизитов расходных документов.
Изменение документов планирования
Для изменения реквизитов документов «Планируемое поступление денежных средств» необходимо установить флаг напротив нужной строки табличной части «Перечень документов», после чего реквизиты становятся доступны для редактирования. После внесения изменений следует нажать кнопку «Выполнить» в командной панели формы обработки.
Реквизиты шапки документов редактируются в табличной части «Перечень документов», остальные реквизиты – в табличной части «Распределение». Для отображения табличной части «Распределение» необходимо нажать кнопку «Отображать» и установить флаг «Распределение».
При внесении изменений в «синхронизируемые» реквизиты документа «Планируемое поступление денежных средств» или в документы «Заявка на расходование денежных средств» (или документы «Платежная позиция»), такие реквизиты в форме обработки будут подкрашены розовым цветом.
По кнопке «Настройки» открывается форма, в которой можно установить флаг «Отображать эталонные значения» - для отображения в табличных частях «Перечень документов» и «Распределение» значений реквизитов, которые подставляются в документы поступлений по умолчанию. Это позволит увидеть различия между внесенными изменениями и эталонными значениями.
Синхронизация документов планирования
Для синхронизации планируемых поступлений с документами «Заявка на расходование денежных средств» и «Платежная позиция» необходимо установить флаг напротив нужной строки табличной части «Перечень документов» и нажать кнопку «Синхронизировать». При этом реквизиты документа «Планируемое поступление денежных средств» будут перезаполнены по умолчанию по документам расходования денежных средств.
Если документ «Заявка на расходование денежных средств» или документ «Платежная позиция» после создания планируемых поступлений были помечены на удаление или сняты с проведения, то при синхронизации документы поступления также будут помечены на удаление или сняты с проведения.
Синхронизация выполняется для следующих реквизитов документов:
Дата расходования/поступления
Организация
Контрагент
ЦФО
Статья оборотов
Банковский счет
Валюта
Курс
Сумма
Ставка НДС
Форма оплаты
Если после создания планируемых поступлений в документ «Заявка на расходование денежных средств» были внесены изменения, после чего условия автоматического создания планируемых поступлений перестали выполняться (например, был выбран контрагент, не являющийся собственным), строка с таким документом будет подсвечена коричневым цветом. В этом случае необходимо выполнить синхронизацию для пометки на удаление документа «Планируемое поступление денежных средств».
Uploading ....
