Home / Бюджетирование / Корректировка контрольных значений

Корректировка контрольных значений


Документ «Корректировка контрольных значений» (раздел «Бюджетирование») предназначен для корректировки лимитов по статьям бюджетов без внесения изменений в данные бюджетов. Например, возможно изменение лимита для оплаты за счет другой статьи бюджета, другого ЦФО или другого периода.




Создание документов «Корректировка контрольных значений» возможно как вручную, так и автоматически - из документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Заявка на затраты» (при возникновении необходимости оплаты или расхода за счет другой статьи бюджета, ЦФО, периода и т.п.).

При создании нового документа необходимо выбрать Вид операции:

  1. Контроль заявок – контроль Заявок на расходование денежных средств и Заявок на затраты по бюджетам.

  2. Контроль бюджета – контроль бюджета по данным другого бюджета, более верхнего уровня.

  3. Контроль графиков договоров – контроль графиков договоров по бюджетам.

Виды операций документа идентичны видам операций документа «Установка контрольных значений» и характеризуют различные виды контроля.

В шапке документа указывается Сценарий и Вид корректировки. Возможны следующие виды корректировок: 

  • Изменение – могут вноситься любые изменения в контрольные значения бюджетов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения лимита (но не ниже остатка лимита по конкретному набору аналитик).

  • За счет – увеличение лимита по одному набору аналитик (статье оборотов, ЦФО и т.п.) происходит за счет лимита по другому набору аналитик (другой период, другая статья оборотов, другое ЦФО и т.п.). 

  • Возврат лимита -сторнирование списанного ранее лимита.

Документ содержит две табличные части: 

  1. ТЧ «Увеличение» – в этой табличной части подбираются из регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» и/или указываются вручную лимиты, которые необходимо увеличить, указывается сумма корректировки и/или количество;

  2. ТЧ «Уменьшение» (или «За счет» - для вида корректировки «За счет») - в этой табличной части подбираются из регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» лимиты, которые необходимо уменьшить, указывается сумма корректировки и/или количество.

В документе с видом корректировки «За счет» суммы корректировки (и/или количество) в табличных частях «Увеличение» и «За счет» должны быть равны. Для каждой строки табличной части «Увеличение» в табличной части «За счет» подбираются данные из регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)», за счет которых нужно увеличить лимит. Соответственно, в табличной части «За счет» отображаются строки, относящиеся к активной строке табличной части «Увеличение».

При проведении документа изменяются контрольные значения бюджетов (лимиты) на указанные в табличных частях суммы корректировки (и/или значения, указанные для количества). 

Предусмотрено согласование документа ответственными лицами в соответствии с заданным маршрутом (команда «Согласование»). 

Документ «Корректировка контрольных значений» может быть создан автоматически из документов «Заявка на расходование денежных средств» (кнопка «Оплата за счет») и «Заявка на затраты» (кнопка «Расходы за счет»).



Это возможно только в том случае, если сумма оплаты (или сумма расхода) в этих документах превышает установленный ранее лимит. При нажатии кнопки «Оплата за счет» («Расходы за счет») открывается форма нового документа «Корректировка контрольных значений (БИТ)», в котором табличная часть «Увеличение» уже заполнена нужными значениями аналитик и содержит сумму корректировки лимита.

В табличной части «За счет» следует указать, за счет каких статей бюджета, ЦФО, периодов, других аналитик нужно увеличить лимит. Подбор значений выполняется из регистра «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» по кнопке «Подбор». В форме подбора можно установить требуемый период и отбор значений, например, отобрать данные по конкретной статье бюджета или ЦФО.

При проведении документа произойдет увеличение лимитов по аналитикам, указанным в ТЧ «Увеличение» (будут сформированы движения в регистре «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» на сумму корректировки), и уменьшение лимитов по аналитикам, указанным в ТЧ «За счет» (будут сформированы движения в регистре «Контрольные значения бюджетов (БИТ)» с отрицательными суммами).

После того как лимит увеличен, можно вернуться к документу «Заявка на расходование денежных средств» (или «Заявка на затраты») и провести его.

В системе реализована возможность отражения в учете документов бюджетирования после утверждения. Данный механизм позволяет фиксировать в системе бюджеты, данные по корректировкам бюджетов, корректировки лимитов и актуализированные данные по бюджетам, только после прохождения процедуры согласования. Для включения данного режима в Константах (раздел Настройки БИТ) устанавливается флаг «Принятие к учету после утверждения».


Перенос остатков лимитов на следующий период


В документе предусмотрена возможность перенести остатки лимитов на следующий период (месяц, квартал, год), в зависимости от периодичности контроля. Для переноса остатков, к примеру, на следующий месяц, нужно выполнить следующие действия:

1) Создать документ «Корректировка контрольных значений» с видом контроля Заявки и видом корректировки Изменение. Указать сценарий контроля на закладке Главное. Дата документа должна совпадать с периодом, на который Вы хотите перенести остатки. К примеру, если остатки лимитов нужно перенести с Января 2023г. на Февраль 2023г., то нужно указать дату документа - любой день Февраля 2023 г.

2) Перейти на закладку Лимиты. В табличной части "Уменьшение" по кнопке Подбор подобрать остатки лимитов за прошлый период, к примеру, за Январь 2023 года, выделить все строки флажками и нажать Перенести в документ.

3) Далее в командной панели табличной части "Уменьшение" нажать Скопировать в таблицу "Увеличение" - Скопировать все:


4) Данные перенесутся в табичную часть "Увеличение" на период = Февраль 2023 года. Период определяется исходя из даты документа «Корректировка контрольных значений» и периодичности контроля. После проведения документа остатки лимитов будут перенесены с Января 2023г. на Февраль 2023г.










     RSS of this page