| | | |
 Uploading ....Для установки контроля бюджетов отдельных ЦФО или отдельных операционных бюджетов относительно бюджета, составленного в целом для компании, используется документ «Установка контрольных значений» с видом операции «Бюджет». Периодичность контроля устанавливается в справочнике «Сценарии бюджетирования» на закладке Настройка контроля. Можно контролировать бюджет помесячно, поквартально, за полугодие, год и т.п. Но также для отдельных статей или проектов можно установить свою периодичность непосредственно в документе «Установка контрольных значений». К примеру, все статьи кроме представительских расходов, можно контролировать в рамках каждого месяца, а статью Представительские расходы – в рамках года. 
Контроль осуществляется по сценариям бюджетирования: данные бюджета верхнего уровня (бюджета, составленного в целом для компании) должны быть введены по одному сценарию, а данные бюджетов более низких уровней (бюджеты ЦФО, операционные бюджеты и т.п.) - по другому сценарию. В форме документа «Установка контрольных значений» в поле Сценарий указывается «контролирующий» сценарий бюджетирования, то есть тот, по которому будут контролироваться данные бюджетов более низких уровней. В поле Контролируемый сценарий указывается сценарий бюджетирования, данные которого будут контролироваться. Реквизиты Отклонение суммы и Отклонение количества предназначены для установки допустимых отклонений от контрольных значений бюджета в абсолютной или относительной величине. По умолчанию контроль бюджетов осуществляется только в разрезе статей оборотов. Если кроме этого необходимо контролировать один бюджет по данным другого бюджета с учетом других аналитик бюджетирования (ЦФО, Проект и т.п.), то необходимо в колонке «Контролировать по..» напротив нужных аналитик установить флаг. В поле «Отбор» можно установить отбор по аналитикам (Статья оборотов, ЦФО и др.) или реквизиту аналитики (Вид статьи, Вид ЦФО и др.), для которых необходимо задать свое значение отклонения, свои разрезы контроля. Отбор устанавливается только для аналитик, по которым ведется контроль (Статья оборотов и аналитики, отмеченные флажками в колонке "Контролировать по..."). При проведении документа все бюджетные данные будут зафиксированы в специальном регистре накопления «Контрольные значения бюджетов». С этими значениями (данные бюджета верхнего уровня) будут сравниваться данные бюджетов более низких уровней. Для того, чтобы «включить» контроль одного бюджета по данным другого бюджета, необходимо в «контролируемом» сценарии бюджетирования на закладке «Настройка контроля» добавить строку, в которой указать дату начала и дату окончания контроля. Если дату окончания не указать, контроль будет продолжаться неограниченное количество времени. Кроме того, в «контролируемом» сценарии нужно указать «Периодичность контроля» - в рамках какого периода производить контроль. Но также для отдельных статей или проектов можно установить свою периодичность непосредственно в документе «Установка контрольных значений».
Далее, при проведении документов, отражающих плановые данные по «контролируемому» сценарию бюджетирования («Форма ввода бюджета», «Бюджетная операция» и др.), происходит сравнение с данными «контролирующего» сценария. Данные по «контролируемому» сценарию не будут записаны, если суммы оборотов превышают установленные контрольные значения. Об этом будет указано в строке сообщений. Для того, чтобы провести данные по «контролируемому» сценарию «сверх бюджета», в документах, отражающих плановые данные, предназначен соответствующий флаг «Сверх бюджета». В Настройках программы (БИТ) реализована настройка «Не учитывать сверхбюджетные операции при контроле по бюджету». Если для настройки установить значение «Да», то при проведении документов бюджетирования (Бюджетная операция, Форма ввода бюджета, Корректировка бюджета, Актуализация бюджета) с установленным флагом «Сверх бюджета» лимиты не будут списываться, сумма будет фиксироваться в регистре "Контрольные значения бюджетов" в отдельной колонке «Сумма сверх лимита». |
|
|
| | | |
|
