Прогнозирование потока денежных средств - это прогноз всех поступлений и выплат в процессе ожидаемых сделок (операций) за определенный период, оно позволяет предвидеть дефицит или излишек средств еще до их возникновения и дает возможность за определенное время скорректировать поведение фирмы.
Для краткосрочного прогнозирования движения денежных средств в системе «БИТ.ФИНАНС» предназначены документы «Прогноз платежа» и «Прогноз поступления денежных средств» (раздел «Казначейство»). Для включения функции использования прогнозов необходимо в Константах (БИТ) установить флаг «Использовать прогнозы платежей и поступлений ДС».
Документ «Прогноз платежа» (раздел «Казначейство» - «Прогноз платежа») предназначен для краткосрочного прогнозирования денежного потока в части расходов наличных и безналичных денежных средств.
На основании прогноза платежа может быть создана одна или несколько заявок на расходование денежных средств. При этом в Настройках (БИТ) можно установить контроль остатков по прогнозам платежей, чтобы сумма всех заявок, созданных на основании одного документа «Прогноз платежа», не превышала сумму расхода документа-основания. Для этого предназначены следующие настройки:
В форме документа «Прогноз платежа» заполняются следующие реквизиты:
В шапке документа:
Операция – выбирается из справочника «Хозяйственные операции (БИТ)»;
Важность – может принимать значения «Низкая», «Средняя» или «Высокая».
На закладке «Основные»:
Сумма платежа – планируемая сумма расхода;
Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;
НДС – сумма НДС (рассчитывается автоматически);
Дата платежа – планируемая дата платежа;
Форма оплаты – может принимать значения «Безналичные» или «Наличные»;
Тип платежа – значение выбирается из справочника «Типы платежей» (заполняется пользователем самостоятельно);
Сценарий – сценарий, по которому в Заявке на расходование денежных средств, созданной на основании прогноза, будет происходить контроль по бюджету движения денежных средств (значение реквизита выбирается из справочника «Сценарии бюджетирования»);
Статья оборотов - статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;
ЦФО - центр финансовой ответственности (значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»);
Организация – организация, по которой планируется расходование денежных средств;
Банковский счет/касса – банковский счет или касса плательщика, в зависимости от формы оплаты (значение выбирается из справочников «Банковские счета организаций» или «Кассы»).
Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
Банковский счет получателя - банковский счет получателя (значение выбирается из справочника «Банковские счета»);
Объект расчетов – договор или один из документов расчетов с контрагентом (например, Заказ поставщику)
Ответственный – ответственный за ввод документа в систему;
Инициатор – инициатор платежа, например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан основной инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита подставляется текущий пользователь.
На закладке «Прочее»:
Назначение платежа для целей упр.учета – заполняется информационно, выводится в отчетах блока «Казначейство».
Комментарий – произвольный комментарий к документу.
По команде панели навигации «Согласование» осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое значение.Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.
Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».
По кнопке «Список» в командной панели формы документа, появляется табличная часть, в которой с помощью создания платежных позиций можно разбить сумму оплаты по разным договорам, статьям оборотов, проектам, ЦФО и др.аналитикам.
Документ «Прогноз поступления ДС» (раздел «Казначейство» - «Прогноз поступления ДС») предназначен для краткосрочного прогнозирования денежного потока в части поступления наличных и безналичных денежных средств.
На основании прогноза платежа могут быть созданы один или несколько документов «Планируемое поступление денежных средств». При этом в Настройках (БИТ) можно установить контроль остатков по прогнозам поступлений ДС, чтобы сумма всех планируемых поступлений, созданных на основании одного документа «Прогноз поступления ДС», не превышала сумму поступления документа-основания. Для этого предназначены следующие настройки:
В форме документа «Прогноз поступления ДС» заполняются следующие реквизиты:
Сумма – планируемая сумма поступления ДС;
Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;
НДС – сумма НДС;
Дата платежа – планируемая дата поступления ДС;
Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется получить денежные средства от клиента;
Форма оплаты – может принимать значения «Наличные» и «Безналичные». В зависимости от формы оплаты в документе выбирается Банковский счет организации или Касса. Также в зависимости от формы оплаты на основании Планируемого поступления ДС могут быть созданы банковские или кассовые платежные документы («Поступление безналичных денежных средств» и «Приходный кассовый ордер»);
Тип платежа – значение выбирается из справочника «Типы платежей» (заполняется пользователем самостоятельно);
Статья оборотов - статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;
ЦФО - центр финансовой ответственности (значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»);
Организация – организация, по которой планируется поступление денежных средств;
Банковский счет/касса – банковский счет или касса плательщика, в зависимости от формы оплаты (значение выбирается из справочников «Банковские счета организаций» или «Кассы»).
Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
Объект расчетов – договор или один из документов расчетов с контрагентом (например, Заказ поставщику)
Ответственный – ответственный за ввод документа в систему;
Инициатор – инициатор планируемого поступления ДС, например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан основной инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита подставляется текущий пользователь.
На закладке «Прочее»:
Важность – может принимать значения «Низкая», «Средняя», «Высокая»;
Назначение платежа для целей упр.учета – заполняется информационно, выводится в отчетах блока «Казначейство».
Комментарий – произвольный комментарий к документу.
По команде панели навигации «Согласование» осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое значение.Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.
Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».
По кнопке «Список» в командной панели формы документа, появляется табличная часть, в которой с помощью создания позиций поступления можно разбить сумму оплаты по разным договорам, статьям оборотов, проектам, ЦФО и др.аналитикам.
Uploading ....
