Примечание. В документе «Заявка на расходование ДС» при расчетах в валюте и условных единицах курс валюты берется из регистра «Курсы валют» на дату расхода, а не на дату документа.
При выборе в Заявке договора в условных единицах появляется возможность указать условие по курсу: "ЦБ" (курс по данным регистра "Курсы валют" на дату расхода), "ЦБ на день оплаты+%" (курс по данным регистра "Курсы валют" на дату расхода + процент) или "Вводится оператором" (курс вводится в ручную и не актуализируется). Подробнее про актуализацию курса можно прочитать в статье: Актуализация курсов валют.
Флаг «Не включать в платежный календарь» устанавливается для того, чтобы можно было исключить эту заявку из планируемого расхода денежных средств в отчете «Платежный календарь» или обработке «Рабочее место казначея» с помощью установки фильтра по таким заявкам.
Контроль заявки по бюджету
Заявка на расходование ДС может проходить контроль по бюджету. Флаг «Сверх бюджета» устанавливается в том случае, если установлен контроль заявки по бюджету (в форме Настройки программы (БИТ)), сумма расхода по заявке превышает планируемый расход по бюджету, но заявка все равно должна быть проведена и оплачена. Такие заявки должны проходить дополнительное согласование.
Примечание. Не контролируются по бюджету следующие виды операций: Перевод на другой счет организации, Снятие наличных, Взнос наличными в банк, Инкассация денежных средств.
Может возникнуть необходимость оплатить заявку на расходование денежных средств за счет другой статьи оборотов, другого ЦФО или периода. Если сумма расхода по заявке превышает установленные лимиты, то в форме документа отображается кнопка «За счет». При нажатии на данную кнопку создается документ «Корректировка контрольных значений (БИТ)» для изменения лимитов по бюджетам.
В заявке реализована панель с информацией по контролю лимитов и взаиморасчетам.
В панели представлена сумма бюджета (лимитов), доступный остаток лимитов, сумма заявки и предполагаемый остаток с учетом суммы заявки, а также сумму уже списанных лимитов по указанным в заявке разрезам контроля.
Для заявок списком панель показывает данные отдельно для каждой выделенной строки.
Если лимиты уже исчерпаны, то сумма сверх лимита будет показаны красным цветом на диаграмме.
По гиперссылкам с суммами остатка и расходования лимитов можно перейти в отчет «Контрольные значения бюджетов».
По гиперссылкам с суммами аванса и задолженности можно перейти в отчеты по задолженности поставщикам или задолженности покупателей.
Флаг «Казначейская заявка» устанавливается для того, чтобы отделить заявки казначея (например, перемещение средств между банковскими счетами) от остальных заявок. С помощью установки фильтра по казначейским заявкам можно получать данные в отчетах по ним обособленно.
В поле «Тип платежа» можно установить соответствующий тип оплаты, например, аванс, погашение задолженности и т.п. На разные типы платежей можно настроить отдельные маршруты согласования заявок.
Банковские счета организации-плательщика и контрагента – получателя платежа указываются в документе «Платежная позиция». Переход к платежным позициям осуществляется из Заявки по команде «Оплата». Банковский счет контрагента можно указать так же и в Заявке, а при необходимости скорректировать в Платежной позиции.
На основании созданных Заявок на расходование денежных средств может быть заполнен Бюджет движения денежных средств в части планируемых платежей. Для этого необходимо воспользоваться обработкой «Получение данных бюджета» в документах «Форма ввода бюджета» или «Бюджетная операция». В поставку включен предопределенный источник данных «Планируемый расход денежных средств (обороты)» (раздел «Получение данных» - справочник «Источники данных» - папка «Получение планируемых платежей и поступлений»), который следует выбрать в форме обработки для заполнения плановых данных по платежам.
На основании утвержденной Заявки можно сформировать платежные документы: Платежное поручение, Списание с расчетного счета, Выдача наличных. Также для целей создания платежных документов можно использовать Реестр платежей, обработки "Формирование платежных документов" и "Рабочее место казначея".
По команде «Присоединенные файлы» 
происходит переход в форму, в которой можно приложить к заявке файлы произвольного формата, например, счет на оплату в отсканированном виде.
В системе реализована настройка Контроль вложений в разделе "Настройки (БИТ)". Для документа можно установить режим контроля вложений Контролировать, Не контролировать, Предупреждать. При установке режима Контролировать документ нельзя будет провести без хотя бы одного вложенного файла. Также в справочнике "Статусы объектов" можно для определенного статуса установить флаг "Запрет изменения вложений", тогда в документах с таким статусом нельзя будет отредактировать или удалить файлы вложений.
Примечание. В системе «БИТ.ФИНАНС» реализована возможность хранения файлов на внешних источниках. Общие для системы параметры работы с файлами устанавливаются в разделе «Администрирование - «Настройки работы с файлами». Индивидуальные настройки для текущего пользователя устанавливаются в разделе «Настройки (БИТ)», команда панели Сервис - «Настройки работы с файлами».
Uploading ....
