Примечание. В документе «Заявка на расходование ДС» при расчетах в валюте и условных единицах курс валюты берется из регистра «Курсы валют» на дату расхода, а не на дату документа.
Флаг «Не включать в платежный календарь» устанавливается для того, чтобы можно было исключить эту заявку из планируемого расхода денежных средств в отчете «Платежный календарь» или обработке «Рабочее место казначея» с помощью установки фильтра по таким заявкам.
Заявка на расходование ДС может проходить контроль по бюджету. Флаг «Сверх бюджета» устанавливается в том случае, если установлен контроль заявки по бюджету (в форме Настройки программы (БИТ)), сумма расхода по заявке превышает планируемый расход по бюджету, но заявка все равно должна быть проведена и оплачена. Такие заявки должны проходить дополнительное согласование.
Примечание. Не контролируются по бюджету следующие виды операций: Перевод на другой счет организации, Снятие наличных, Взнос наличными в банк, Инкассация денежных средств.
Может возникнуть необходимость оплатить заявку на расходование денежных средств за счет другой статьи оборотов, другого ЦФО или периода. Если сумма расхода по заявке превышает установленные лимиты, то в форме документа отображается кнопка «За счет». При нажатии на данную кнопку создается документ «Корректировка контрольных значений (БИТ)» для изменения лимитов по бюджетам.
Флаг «Казначейская заявка» устанавливается для того, чтобы отделить заявки казначея (например, перемещение средств между банковскими счетами) от остальных заявок. С помощью установки фильтра по казначейским заявкам можно получать данные в отчетах по ним обособленно.
В поле «Тип платежа» можно установить соответствующий тип оплаты, например, аванс, погашение задолженности и т.п. На разные типы платежей можно настроить отдельные маршруты согласования заявок.
Банковские счета организации-плательщика и контрагента – получателя платежа указываются в документе «Платежная позиция». Переход к платежным позициям осуществляется из Заявки по команде «Оплата». Банковский счет контрагента можно указать так же и в Заявке, а при необходимости скорректировать в Платежной позиции.
На основании созданных Заявок на расходование денежных средств может быть заполнен Бюджет движения денежных средств в части планируемых платежей. Для этого необходимо воспользоваться обработкой «Получение данных бюджета» в документах «Форма ввода бюджета» или «Бюджетная операция». В поставку включен предопределенный источник данных «Планируемый расход денежных средств (обороты)» (раздел «Получение данных» - справочник «Источники данных» - папка «Получение планируемых платежей и поступлений»), который следует выбрать в форме обработки для заполнения плановых данных по платежам.
На основании утвержденной Заявки можно сформировать платежные документы: Платежное поручение, Списание с расчетного счета, Выдача наличных. Также для целей создания платежных документов можно использовать Реестр платежей, обработки "Формирование платежных документов" и "Рабочее место казначея".
По команде «Присоединенные файлы»
происходит переход в форму, в которой можно приложить к заявке файлы произвольного формата, например, счет на оплату в отсканированном виде.
Примечание. В системе «БИТ.ФИНАНС» реализована возможность хранения файлов на внешних источниках. Общие для системы параметры работы с файлами устанавливаются в разделе «Администрирование - «Настройки работы с файлами». Индивидуальные настройки для текущего пользователя устанавливаются в разделе «Настройки (БИТ)», команда панели Сервис - «Настройки работы с файлами».