Примечание. Начиная с релиза 3.2.39 документ "Заявка на перевод ДС в другую организацию" не используется. Для планирования перевода денежных средств в другие организации (оплата или возврат денежных средств при работе по схеме «Интеркампани») необходимо использовать "Заявку на расходование ДС".
С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:
Внутренняя передача (для перемещения ДС между головной организацией и обособленным подразделением) – операция доступна, если в разделе Администрирование установлена константа «Обособленные подразделения на отдельном балансе»;
Оплата в другую организацию (при работе по схеме «Интеркампани») - операция доступна, если в разделе Администрирование установлена константа «Передачи товаров между организациями»;
Возврат в другую организацию (при работе по схеме «Интеркампани») - операция доступна, если в разделе Администрирование установлена константа «Передачи товаров между организациями».
Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных средств по разным организациям. Платежная позиция и позиция поступления создаются автоматически при записи документа.
При заполнении документа важно в зависимости от вида операции в платежной позиции и в позиции поступления заполнить банковский счет (кассу) – источник и банковский счет (кассу) – получатель, сумму денежных средств, дату платежа. Валюта определяется в шапке документа, по ней устанавливается отбор при выборе банковского счета (кассы).
Оплата заявки на перевод ДС в другую организацию
На основании утвержденных Заявок на перевод ДС в другую организацию могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных денежных средств», «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер».
При проведении платежных документов отражается факт оплаты по Заявке (документ переходит в статус «Исполнено» или «Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы автоматического создания платежных документов на основании заявки:
Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».
Создание из «Рабочего места казначея». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Рабочее место казначея».
Просмотреть созданные по Заявке документы можно в отчете по команде «Подчиненные документы» в панели навигации документа.
Uploading ....
