Документ «Заявка на перемещение денежных средств»

Для планирования перемещения денежных средств между банковскими счетами и кассами предприятия, предназначен документ «Заявка на перемещение денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Заявка на перемещение ДС»).


С помощью документа отражаются следующие хозяйственные операции:

  • Перевод денежных средств между расчетными счетами компании;

  • Сдача наличных денежных средств в банк;

  • Выдача денежных средств в другую кассу организации;

  • Поступление денежных средств из банка в кассу;

  • Инкассация из банка

  • Инкассация в банк

Документ содержит платежную позицию и позицию поступления. Таким образом, одновременно планируется расходование и поступление денежных средств по одной организации. Платежная позиция и позиция поступления создаются автоматически при записи документа.


Оплата заявки на перемещение ДС


На основании утвержденных Заявок на перемещение ДС могут быть созданы платежные документы: «Списание безналичных денежных средств», «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер», «Поступление безналичных денежных средств».

При проведении платежных документов отражается факт оплаты по Заявке на перемещение ДС (документ переходит в статус «Исполнено» или «Частично исполнено»), а также факт по Бюджету движения денежных средств. В системе «БИТ.ФИНАНС» предусмотрены следующие способы автоматического создания платежных документов на основании заявки:

  • Ввод на основании документа «Заявка на перемещение ДС».
    Для этого в заявке предназначена команда «Создать на основании». 

  • Создание из документа «Реестр платежей». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Реестр платежей».

  • Создание из «Рабочего места казначея». Подробнее этот способ создания платежных документов описан в разделе «Рабочее место казначея».

Просмотреть созданные по Заявке на перемещение платежные документы можно в отчете по команде «Подчиненные документы» в панели навигации документа.






    		 RSS of this page