Примечание: Данный функционал доступен только для конфигурации «БИТ.ФИНАНС: Холдинг».
В версии БИТ.ФИНАНС.Холдинг реализован документ “Валютный своп” с помощью которого можно регистрировать комбинации двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.
В документе заполняется:
1. Организация;
2. Контрагент;
3. Дата заключения сделки;
4. Вид сделки – Купил/Продал, Продал/Купил;
5. Валютная пара – первая и вторая валюта;
6. Первоначальный платеж – Дата платежа, суммы к оплате и получению, курс;
7. Окончательный платеж – Дата платежа, суммы к оплате и получению, курс.
С помощью кнопки «Создать документы» возможно создать документы планирования – Заявки на расходование денежных средств и Планируемые поступления денежных средств (если документ находится в статусе «Утвержден»).
Uploading ....
