Документ «Сведения об остатках денежных средств»

Для оперативного получения управленческих данных по движению денежных средств, а так же по остаткам денежных средств на счетах и в кассе предприятия, не всегда удобно пользоваться данными бухгалтерского учета. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней.

Документ «Сведения об остатках денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Управленческая выписка») представляет собой «управленческую выписку», в которой можно отразить начальные и конечные остатки денежных средств на банковских счетах и в кассе предприятия, а также обороты (приход и расход) денежных средств, для целей управленческого учета.

В поле «Банковский счет» табличной части документа указывается наименование банковского счета, по которому будут отражены остатки или движение денежных средств. Для того чтобы отразить остатки или движение денежных средств по кассе предприятия, в данное поле нужно оставить пустым.

Номер счета и Валюта подставляются автоматически при выборе расчетного счета. В поля «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» вносятся соответствующие значения.

При проведении документа данные об остатках и движении денежных средств записываются в регистр сведений «Сведения об остатках денежных средств».

В документе «Реестр платежей» и обработке «Формирование платежных документов» в табло счетов, по умолчанию, выводятся данные об остатках денежных средств по данным бухгалтерского учета.

Для отражения данных «управленческой выписки» необходимо выполнить следующие настройки: в командной панели документа (обработки) нажать кнопку «Настройка», в открывшейся форме в качестве «Источника данных табло» выбрать «Сведения о движении денежных средств».

Attachments (1)

RSS of this page