Документ «Реестр платежей»


Документ «Реестр платежей» (раздел «Казначейство» - «Реестр платежей») предназначен для формирования платежных документов на основании утвержденных Заявок на расходование денежных средств.

Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.


18

В шапке документа указывается организация, для которой создается реестр платежей. Организация может не указываться, если формируется сводный реестр платежей по нескольким компаниям.

На закладке «Заявки» формируется список платежных позиций из Заявок на расходование денежных средств, который утверждается ответственными лицами организации (команда «Согласование»). 

Для подбора Заявок (Платежных позиций по заявкам) используется кнопка «Подбор». В форме подбора Заявок на расходование денежных средств существует возможность отбора заявок по различным параметрам: «Организация», «Форма оплаты», «Оплачено» и т.д. (команда "Показать настройки"). В поле «Период» необходимо выбрать период, в который должна попадать плановая дата расхода Заявки. Это тоже будет являться критерием отбора в списке только нужных документов. По кнопке «Сформировать» в табличную часть «Заявки на расходование денежных средств» будут подобраны только документы, отвечающие всем условиям отбора. Необходимо в этом списке отметить флажками Заявки, которые должны быть перенесены в Реестр платежей, и нажать кнопку «Перенести в документ». 



Примечание. Сделанные в форме подбора настройки можно сохранить для использования в дальнейшем в других документах «Реестр платежей». Для сохранения настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить настройку», в открывшейся форме указать наименование настройки, следует ли использовать данную настройку по умолчанию при открытии формы подбора, после чего нажать кнопку «Сохранить». Для вызова нужной настройки следует нажать кнопку «Выбрать настройку».



По умолчанию в системе запрещено включать одну и ту же Платежную позицию в несколько реестров платежей. Для того, чтобы разрешить включение позиции в несколько реестров, необходимо в Константах (БИТ) установить флаг «Включать платежную позицию в несколько реестров платежей». Это может быть полезно, если платежная позиция была включена в реестр, но не была по каким-то причинам оплачена. При этой настройке можно включить ее в новый реестр и оплатить.


Дата оплаты – это дата создания платежных документов. Флаг «Оплачено» в каждой строке табличной части устанавливается для Платежных позиций, на основании которых нужно сформировать платежный документ.

В поле «Табло платежей» выводятся суммы к оплате в валюте платежей. Включить/выключить отображения данного поля можно по кнопке «Табло платежей» в командной панели формы документа.

В поле «Табло счетов» показываются остатки по банковским счетам организации на текущую дату. Можно настроить вывод остатков по данным бухгалтерского учета или остатков и оборотов по данным управленческой выписки с помощью кнопки «Настройка». Для вывода в Табло счетов суммы планируемых поступлений необходимо в Настройке реестра платежей установить флаг «Показывать сумму планируемых поступлений» (флаг доступен только в том случае, если в качестве источника данных табло выбраны «Данные бухгалтерского учета»).

Также в Настройке документа можно указать, какие документы формировать при автоматическом создании платежных документов: только Платежные поручения, Списания с расчетного счета, Выдачи наличных или все платежные документы. При создании Платежных поручений в документ записывается ссылка на Платежную позицию. Таким образом, при создании Списания с расчетного счета позднее, на основании Платежного поручения или при загрузке выписки банка, в документе Списание с расчетного счета будут отражены все аналитики Платежной позиции.

Настройка документа сохраняется для текущего пользователя и применяется при следующем создании нового документа.

Формирование платежных документов происходит при нажатии на кнопку «В оплату». Формируются документы «Списание с расчетного счета» и «Платежное поручение», «Расходный кассовый ордер». В Настройке реестра (кнопка «Настройка» в командной панели документа) можно указать режим записи для создаваемых платежных документов: запись или проведение. Также отдельно устанавливается флаг «Проводить платежные поручения», если необходимо, чтобы они создавались и проводились одновременно.

По кнопке «В оплату - Групповая оплата» можно создать сводный документ списания с расчетного счета на основании нескольких платежных позиций по одному контрагенту или физическому лицу. 



Примечание. Для того, чтобы при групповой оплате в платежном документе выводилось сводное назначение платежа, состоящее из назначений платежей нескольких Заявок на расходование денежных средств (или нескольких Платежных позиций), необходимо в форме «Групповая оплата заявок на расходование ДС», в настройках установить флаг «Объединять назначения платежей».



В Константах (БИТ) реализована настройка «Оплата заявок на расходование ДС только из реестра». Этот флаг устанавливается, если необходимо разрешить создавать документы оплаты на основании Заявок, включенных в реестр платежей, только из реестра. При этом будет запрещено создавать документы оплаты другими способами: с помощью обработок «Рабочее место казначея» и «Формирование платежных документов», а также напрямую на основании Заявки.

Платежные документы формируются только на основании утвержденных Заявок (статус «Утверждена»). Кроме того, для создания платежных документов необходимо, чтобы был утвержден реестр платежей (статус «Утвержден»).

Платежные документы формируются в системе с заполненными аналитиками, такими же, как в Платежных позициях, на основании которых они созданы. При проведении платежных документов формируются движения в регистре «Обороты по бюджетам» по сценарию «ФАКТ» (или другому фактическому сценарию, указанному в Настройках программы БИТ). Таким образом, в информационной базе формируются фактические данные по движению денежных средств, которые можно будет сравнивать с плановыми данными с помощью отчета «План-фактный анализ» (раздел «Бюджетирование» - «План-фактный анализ»). 


Изменить или заполнить недостающие аналитики бюджетирования в платежных документах можно с помощью команды «Аналитики (БИТ)».

20

Так, например, если платежный документ создается не на основании Заявки на расходование денежных средств, но при этом необходимо отразить движение денежных средств в подсистеме «Бюджетирование», то по команде «Аналитики (БИТ)» в открывшемся окне можно заполнить все основные аналитики: Статья оборотов, ЦФО, Проект и др. При проведении документа будут сформированы движения в регистре «Обороты по бюджетам» по сценарию «ФАКТ» (или другому фактическому сценарию, указанному в Настройках программы БИТ).


Визирование реестра платежей


По команде «Согласование» происходит переход в форму, в которой осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями финансовых подразделений и т.п.

16

Для установки визы необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. Решение выбирается из назначенных в регистре «Назначение видов решений». Полный перечень видов решений хранится в справочнике «Виды решений при согласовании».

Алгоритмы визирования и произвольные алгоритмы изменения статусов создаются в справочнике «Алгоритмы процессов» (раздел «Управление процессами» - «Алгоритмы процессов»).

С помощью кнопок:

  • «Установить» - пользователь может проставить сразу все доступные ему визы;
  • «Очистить» - очистить все доступные визы;
  • «Обновить» - происходит заполнение списка виз, если ранее он не был заполнен в документе. 

Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она была создана.
Все задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».



     RSS of this page