Документ «Реестр платежей» (раздел «Казначейство» - «Реестр платежей») предназначен для формирования платежных документов на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств, заявок на перемещение денежных средств и заявок на перевод денежных средств в другую организацию.
Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.
В шапке документа указывается организация, для которой создается реестр платежей. Организация может не указываться, если формируется сводный реестр платежей по нескольким компаниям.
На закладке «Платежи» формируется список Заявок, а также список платежных позиций (если Заявка на расходование ДС была введена списком), который утверждается ответственными лицами организации (команда панели навигации «Согласование»).
По кнопке «Развернуть/Свернуть» можно развернуть и свернуть дерево платежей.
По кнопке «Заполнить на текущий день» табличная часть будет заполнена документами планирования с датой платежа = текущий день.
Для подбора заявок (платежных позиций по заявкам) используется кнопка «Подбор».
В форме подбора существует возможность отбора заявок по различным параметрам: «Организация», «Форма оплаты», «Статус» и т.д.В поле «Период» необходимо выбрать период, в который должна попадать плановая дата расхода заявки. Это тоже будет являться критерием отбора в список только нужных документов. По кнопке «Обновить» в табличную часть формы подбора будут подобраны только документы, отвечающие всем условиям отбора. Необходимо в этом списке отметить флажками платежные позиции, которые должны быть перенесены в Реестр платежей, и нажать кнопку «Перенести». При этом кнопка «Перенести – Загрузить» предназначена для загрузки документов с очищением ранее подобранных в Реестр платежей документов. Кнопка «Перенести – Добавить» предназначена для добавления документов планирования к уже подобранным ранее документам в Реестре платежей.
Сумму оплаты можно изменить в меньшую сторону, а также разбить. Для изменения суммы следует просто ввести новую сумму в поле «Сумма к оплате». При этом сумма заявки (платежной позиции) будет изменена, первоначальная сумма документа не сохранится.
Для того, чтобы разбить платеж (например, если необходимо оплатить заявку двумя платежами в разные периоды), следует ввести новую сумму в поле «Сумма к оплате» и нажать кнопку «Разбить» в командной панели. При этом откроется форма, в которой нужно указать дату платежа на оставшуюся сумму заявки (платежной позиции).
В форму подбора заявок можно вывести любые реквизиты и аналитики Заявки и Платежной позиции. Для этого следует выбрать «Еще» - «Изменить форму» - «Дополнительные аналитики».
Примечание. Сделанные в форме подбора настройки можно сохранить для использования в дальнейшем в других документах «Реестр платежей». Для сохранения настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить настройку», в открывшейся форме указать наименование настройки, следует ли использовать данную настройку по умолчанию при открытии формы подбора, после чего нажать кнопку «Сохранить». Для вызова нужной настройки следует нажать кнопку «Выбрать настройку».
Дата оплаты – это дата создания платежных документов. Флаг «Оплачено» в каждой строке табличной части устанавливается для заявок и платежных позиций, на основании которых нужно сформировать платежный документ.
В поле «Табло платежей» выводятся суммы к оплате в валюте платежей. Включить/выключить отображения данного поля можно по кнопке «Табло платежей» в командной панели формы документа.
В поле «Табло счетов» показываются остатки по банковским счетам организации на текущую дату. Можно настроить вывод остатков по данным бухгалтерского учета или остатков и оборотов по данным управленческой выписки («Константы (БИТ)» – «Режим отображения остатков ДС»). Для вывода в Табло счетов суммы планируемых поступлений необходимо в Настройке реестра платежей установить флаг «Показывать сумму планируемых поступлений».
По умолчанию в «Табло счетов» включен отбор по банковским счетам и кассам, по которым есть планируемые движения денежных средств в документах, подобранных в табличную часть Реестра платежей. Для отключения отбора и просмотра остатков по всем счетам и кассам, предназначен флаг «Выводить все счета и кассы».
Формирование платежных документов происходит при нажатии на кнопку «В оплату». По кнопке «В оплату - Групповая оплата» можно создать сводный документ списания с расчетного счета на основании нескольких платежных позиций по одному контрагенту.
Функция групповой оплаты доступна для видов операции документов «Заявка на расходование денежных средств», в которых указывается контрагент.
Платежные документы формируются только на основании утвержденных заявок (статус «Утверждена» или «Частично оплачена»). Кроме того, для создания платежных документов необходимо, чтобы был утвержден реестр платежей (статус «Утвержден»).
Платежные документы формируются в системе с заполненными аналитиками, такими же, как в заявках и платежных позициях, на основании которых они созданы. При проведении платежных документов формируются движения в регистре «Обороты по бюджетам» по сценарию «ФАКТ» (или другому фактическому сценарию, указанному в «Настройках программы (БИТ)»). Таким образом, в информационной базе формируются фактические данные по движению денежных средств, которые можно будет сравнивать с плановыми данными с помощью отчетов «План-фактный анализ» и «План-фактный анализ по бюджету» (раздел «Бюджетирование»).
Визирование реестра платежей
По команде«Согласование» происходит переход в форму, в которой осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями финансовых подразделений и т.п.
Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. Затем выбрать нужное решение.
Алгоритмы визирования и произвольные алгоритмы изменения статусов создаются в справочнике «Алгоритмы процессов» (раздел «Управление процессами» - «Алгоритмы процессов»).
С помощью кнопки «Установить» пользователь может проставить сразу все доступные ему визы, а с помощью кнопки «Очистить» - очистить все доступные визы. По кнопке «Обновить» происходит заполнение списка виз, если ранее он не был заполнен в документе.
Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.
Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».
Uploading ....
