Перед консолидацией данных по активно-пассивным счетам следует разнести их на активные и пассивные соответственно для корректного отражения в отчетности сальдо по этим счетам.
Данная операция выполняется с помощью документа «Разнесение сальдо активно-пассивных счетов на отчетную дату (МСФО)».
В документе заполняются следующие реквизиты:
Организация – элемент справочника «Организации», по которому планируется отражать корректировочные движения по консолидации;
Дата сторно – дата сторнирования проводок документа;
Настройка разнесения – элемент справочника «Настройка разнесения сальдо активно-пассивных счетов».
В справочнике «Настройка разнесения сальдо активно-пассивных счетов» связываются активно-пассивные счета и активные и пассивные соответственно, по которым будут формироваться корректирующие проводки.
Табличная часть документа заполняется при нажатии на кнопку «Заполнить» в соответствии с настройками, заданными в реквизите «Настройка разнесения».
При проведении документа формируются две группы проводок:
Проводки по разнесению сальдо с активно-пассивных счетов на активные и пассивные соответственно;
Сторнирующие проводки датой, указанной в документе.
При корректировке данных в проведенном документе необходимо вначале его распровести, затем внести изменения и провести снова.
Uploading ....
