Прогнозирование потока денежных средств - это прогноз всех поступлений и выплат в процессе ожидаемых сделок (операций) за определенный период. Прогнозирование потока денежных средств позволяет предвидеть дефицит или излишек средств еще до их возникновения и дает возможность за определенное время скорректировать поведение фирмы.
Документ «Прогноз платежа» (раздел «Казначейство») предназначен для краткосрочного прогнозирования денежного потока в части расходов наличных и безналичных денежных средств.
Примечание. Для прогнозирования поступлений денежных средств используется документ «Планируемое поступление денежных средств».
На основании прогноза платежа может быть создана одна или несколько заявок на расходование денежных средств. При этом в Настройках (БИТ) можно установить контроль остатков по прогнозам платежей, чтобы сумма всех заявок, созданных на основании одного документа «Прогноз платежа», не превышала сумму расхода документа-основания. Для этого предназначены следующие настройки:
Также можно установить контроль отклонения даты расхода в заявках от даты расхода в документе «Прогноз платежа». Для этого предназначены следующие настройки (БИТ):
В форме документа «Прогноз платежа» заполняются следующие реквизиты:
В шапке документа:
На закладке «Прогноз»:
Организация – организация, учет деятельности которой ведется в информационной базе;
Сценарий – это средство для разделения нескольких вариантов финансовых планов в системе, значение реквизита выбирается из справочника «Сценарии бюджетирования»;
ЦФО – центр финансовой ответственности, значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»;
Статья оборотов – статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;
Проект – значение реквизита выбирается из справочника «Проекты»;
Номенклатурная группа - значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатурные группы»;
Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
Договор контрагента – значение реквизита выбирается из справочника «Договоры контрагентов»;
Дата расхода – планируемая дата расхода денежных средств;
Назначение платежа (бухгалтерское и управленческое) – текстовое поле для ввода назначения платежа;
Валюта – валюта прогноза;
Курс – курс валюты прогноза;
Сумма – планируемая сумма расхода;
Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;
НДС – сумма НДС;
Сумма без НДС – планируемая сумма расхода без НДС;
Расчетный счет плательщика – выбирается из справочника «Банковские счета».
На закладке «Дополнительно»:
Флаг «Не включать в платежный календарь» - устанавливается для того, чтобы можно было исключить этот прогноз из планируемого расхода денежных средств в отчете «Платежный календарь» и в обработке «Рабочее место казначея» с помощью установки фильтра по таким заявкам;
Флаг «Казначейский прогноз» - устанавливается для того, чтобы отделить некоторые прогнозы (например, перемещение средств между банковскими счетами) от остальных. С помощью установки фильтра по казначейским прогнозам можно получать данные в отчетах по ним обособленно.
По команде «Согласование» осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы в документе необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое значение.
Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана. Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».
По кнопке «Список» в командной панели формы документа, появляется табличная часть, в которой можно разбить сумму оплаты по разным договорам, статьям оборотов, проектам, ЦФО и др. аналитикам.
Документы «Прогноз платежа» могут автоматически создаваться из документа «Дополнительные условия по договору» на основании данных графика платежей.