Документ «Планируемое поступление денежных средств»

В  форме документа «Планируемое поступление денежных средств» заполняются следующие реквизиты:

• Форма оплаты – может принимать значения «Безналичные» и «Наличные»;

• Организация – организация, учет деятельности которой ведется в информационной базе;

• ЦФО – центр финансовой ответственности, значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»;

• Статья оборотов – статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;

• Проект – значение реквизита выбирается из справочника «Проекты»;

• Контрагент – поставщик, которому планируется перечислить денежные средства, значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;

• Договор – договор поставщика, значение выбирается из справочника «Договоры контрагентов»;

• Банковский счет – банковский счет организации;

• Дата поступления – планируемая дата поступления денежных средств;

• Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется поступление денежных средств; 

• Назначение платежа – текстовое поле для ввода назначения платежа;

• Валюта – валюта взаиморасчетов;

• Курс – курс взаиморасчетов;

• Сумма – планируемая сумма поступления денежных средств;

• Ставка НДС;

• НДС – сумма НДС;

• Сумма без НДС – планируемая сумма поступления денежных средств без НДС.

Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов, с разными датами поступления и аналитикой бюджетирования (контрагентом, договором, ЦФО и т.д.), следует воспользоваться кнопкой «Список» в командной панели формы документа.

При нажатии на эту кнопку откроется табличная часть «Планируемое поступление», в которой можно ввести любое количество поступлений в разрезе всех аналитик бюджетирования.

Документ можно ввести на основании документа «Счет на оплату покупателю», "Реализация (акты, накладные, УПД)" и других первичных документов, отражающих расчеты с покупателями.

Также "Планируемое поступление ДС" на перевод ДС между счетами и компаниям группы (контрагент должен быть указан в регистре "Собственные контрагенты") можно создать на основании "Заявки на расходование ДС":

Для группового создания "Планируемых поступлений ДС" на основании первичных документов и заявок на расходование ДС можно воспользоваться обработкой "Формирование планируемых поступлений на основании первичных документов".

При проведении документ формирует движения (приход) по регистру накопления «Планируемые поступления денежных средств».

Все планируемые поступления денежных средств отражаются в Платежном календаре (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь») и Рабочем месте казначея.

В системе реализовано создание документов «Поступление на расчетный счет» и «Получение наличных» на основании «Планируемого поступления денежных средств» (если документ без списка или документ с табличной частью, но установлен флаг «Общая дата поступления»). Создать «Поступление на расчетный счет» можно только если заполнены такие реквизиты как «Контрагент» и «Банковский счет».