Home / Казначейство / Оперативное планирование движения денежных средств / Документ «Планируемое поступление денежных средств»

Документ «Планируемое поступление денежных средств»


Для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет организации предназначен документ «Планируемое поступление денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Планируемое поступление денежных средств»). 



В  форме документа «Планируемое поступление денежных средств» заполняются следующие реквизиты:


  • Форма оплаты – может принимать значения «Безналичные» и «Наличные»;

  • Организация – организация, учет деятельности которой ведется в информационной базе;

  • ЦФО – центр финансовой ответственности, значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»;

  • Статья оборотов – статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;

  • Проект – значение реквизита выбирается из справочника «Проекты»;

  • Контрагент – поставщик, которому планируется перечислить денежные средства, значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;

  • Договор – договор поставщика, значение выбирается из справочника «Договоры контрагентов»;

  • Банковский счет – банковский счет организации;

  • Дата поступления – планируемая дата поступления денежных средств;

  • Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется поступление денежных средств; 

  • Назначение платежа – текстовое поле для ввода назначения платежа;

  • Валюта – валюта взаиморасчетов;

  • Курс – курс взаиморасчетов;

  • Сумма – планируемая сумма поступления денежных средств;

  • Ставка НДС;

  • НДС – сумма НДС;

  • Сумма без НДС – планируемая сумма поступления денежных средств без НДС.


Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов, с разными датами поступления и аналитикой бюджетирования (контрагентом, договором, ЦФО и т.д.), следует воспользоваться кнопкой «Список» в командной панели формы документа.

При нажатии на эту кнопку откроется табличная часть «Планируемое поступление», в которой можно ввести любое количество поступлений в разрезе всех аналитик бюджетирования.

Документ можно ввести на основании документа «Счет на оплату покупателю».

При проведении документ формирует движения (приход) по регистру накопления «Планируемые поступления денежных средств».

Все планируемые поступления денежных средств отражаются в Платежном календаре (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь») и Рабочем месте казначея.




     RSS of this page