Документ «Планируемое поступление денежных средств»


Для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет организации предназначен документ «Планируемое поступление денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Планируемое поступление денежных средств»). 



В  форме документа заполняются следующие реквизиты:

  • Сумма – планируемая сумма поступления ДС;

  • Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;

  • НДС – сумма НДС;

  • Валюта – валюта заявки;

  • Курс – курс валюты заявки;

  • Дата платежа – планируемая дата поступления ДС;

  • Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется получить денежные средства от клиента; 

  • Форма оплаты – может принимать значения «Наличные» и «Безналичные». В зависимости от формы оплаты  в документе выбирается Банковский счет организации или Касса. Также в зависимости от формы оплаты на основании Планируемого поступления ДС могут быть созданы банковские или кассовые платежные документы («Поступление безналичных денежных средств» и «Приходный кассовый ордер»); 

  • Тип платежа – значение выбирается из справочника «Типы платежей» (заполняется пользователем самостоятельно);

  • Статья оборотов - статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;

  • ЦФО - центр финансовой ответственности (значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»);

  • Организация – организация, по которой планируется поступление денежных средств;

  • Банковский счет/касса – банковский счет или касса плательщика, в зависимости от формы оплаты (значение выбирается из справочников «Банковские счета организаций» или «Кассы»).

  • Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;

  • Объект расчетов – договор или один из документов расчетов с контрагентом (например, Заказ поставщику)

  • Ответственный – ответственный за ввод документа в систему;

  • Инициатор – инициатор планируемого поступления ДС, например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан основной  инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита подставляется текущий пользователь.

На закладке «Прочее»:

  • Важность – может принимать значения «Низкая», «Средняя», «Высокая»;

  • Назначение платежа для целей упр.учета – заполняется информационно, выводится в отчетах блока «Казначейство».

  • Комментарий – произвольный комментарий к документу.


Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов, с разными датами поступления и управленческими аналитиками (проектом, договором, ЦФО и т.д.), следует воспользоваться кнопкой «Список» в командной панели формы документа. При нажатии на эту кнопку появляется табличная часть «Платежи», в которой можно ввести любое количество Позиций поступления с разными датами поступления и управленческими аналитиками.


Команда «Актуализировать курсы» позволяет пересчитать суммы в регистрах по актуальному на текущий день курсу без перепроведения документа. Это особенно актуально при расчетах в условных единицах, когда необходимо пересчитать по актуальному курсу сумму оплаты в валюте регламентированного учета.

На основании документа могут быть введены платежные документы «Поступление безналичных денежных средств» и «Приходный кассовый ордер». Можно создать платежный документ по отдельной позиции поступления либо по всему документу «Планируемое поступление денежных средств» в целом. Для этого предназначены команды «Создать на основании» в командной панели документа, а также в командной панели над табличной частью «Платежи». При вводе «на основании» платежный документ будет создан и записан в системе.


По команде панели навигации «Согласование» происходит переход в форму, в которой может осуществляться визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое значение.

Для Планируемых поступлений ДС (как и для Заявок на расходование ДС) доступна возможность передавать документы на согласование без проведения документа. Для этого в регистре «Настройки дополнительных прав пользователя (БИТ)» для пользователя необходимо снять флаг «Разрешено проводить планируемые поступления ДС».

Документ можно ввести на основании документа «Счет на оплату».

Все планируемые поступления денежных средств отражаются в Платежном календаре (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь») и Рабочем месте казначея.





     RSS of this page