Для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет организации предназначен документ «Планируемое поступление денежных средств» (раздел «Казначейство» - «Планируемое поступление денежных средств»).
В форме документа заполняются следующие реквизиты:
Сумма – планируемая сумма поступления ДС;
Ставка НДС – ставка НДС, указанная в счете поставщика;
НДС – сумма НДС;
Дата платежа – планируемая дата поступления ДС;
Не позднее - указывается дата, не позднее которой планируется получить денежные средства от клиента;
Форма оплаты – может принимать значения «Наличные» и «Безналичные». В зависимости от формы оплаты в документе выбирается Банковский счет организации или Касса. Также в зависимости от формы оплаты на основании Планируемого поступления ДС могут быть созданы банковские или кассовые платежные документы («Поступление безналичных денежных средств» и «Приходный кассовый ордер»);
Тип платежа – значение выбирается из справочника «Типы платежей» (заполняется пользователем самостоятельно);
Статья оборотов - статья оборотов денежных средств, значение реквизита выбирается из справочника «Статьи оборотов»;
ЦФО - центр финансовой ответственности (значение реквизита выбирается из справочника «ЦФО»);
Планирование - можно планировать поступление в валюте платежа или в валюте взаиморасчетов;
Организация – организация, по которой планируется поступление денежных средств;
Банковский счет/касса – банковский счет или касса плательщика, в зависимости от формы оплаты (значение выбирается из справочников «Банковские счета организаций» или «Кассы»).
Контрагент – значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты»;
Объект расчетов – договор или один из документов расчетов с контрагентом (например, Заказ поставщику)
Ответственный – ответственный за ввод документа в систему;
Инициатор – инициатор планируемого поступления ДС, например, Руководитель ЦФО. В регистре сведений «Настройки пользователей (БИТ)» в разделе Казначейство может быть указан основной инициатор плановых платежей и поступлений ДС. Если основной инициатор не указан, то в значение этого реквизита подставляется текущий пользователь.
Если в одном документе необходимо ввести несколько планируемых поступлений денежных средств, например, по разным статьям оборотов, с разными датами поступления и управленческими аналитиками (проектом, договором, ЦФО и т.д.), следует воспользоваться кнопкой «Список» в командной панели формы документа. При нажатии на эту кнопку появляется табличная часть «Платежи», в которой можно ввести любое количество Позиций поступления с разными датами поступления и управленческими аналитиками.
На основании документа могут быть введены платежные документы «Поступление безналичных денежных средств» и «Приходный кассовый ордер». Можно создать платежный документ по отдельной позиции поступления либо по всему документу «Планируемое поступление денежных средств» в целом. Для этого предназначены команды «Создать на основании» в командной панели документа, а также в командной панели над табличной частью «Платежи». При вводе «на основании» платежный документ будет создан и записан в системе.
По команде панели навигации «Согласование» происходит переход в форму, в которой может осуществляться визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. Для установки визы необходимо установить курсор на ячейке «Решение» и щелкнуть кнопкой мыши. По умолчанию подставляется решение «Согласовано», но можно выбрать из справочника «Виды решений при согласовании» другое значение.
Для Планируемых поступлений ДС (как и для Заявок на расходование ДС) доступна возможность передавать документы на согласование без проведения документа. Для этого в регистре «Настройки дополнительных прав пользователя (БИТ)» для пользователя необходимо снять флаг «Разрешено проводить планируемые поступления ДС».
Документ можно ввести на основании документа «Счет на оплату» и др.
Все планируемые поступления денежных средств отражаются в Платежном календаре (раздел «Казначейство» - «Платежный календарь») и Рабочем месте казначея.
Uploading ....
