Home / Казначейство / Оперативное планирование движения денежных средств / Документ «Дополнительные условия по договору»

Документ «Дополнительные условия по договору»

Для внесения дополнительных параметров по договорам, которые предполагают периодические платежи (например, договор аренды, договор на поставку электроэнергии и т.п.), предназначен документ «Дополнительные условия по договору». С помощью этого документа строится график платежей по договору, автоматически формируются документы планирования движения денежных средств («Заявка на расходование денежных средств» и «Планируемое поступление денежных средств») и документы прогнозирования («Прогноз платежа»).



При создании документа необходимо указать вид хозяйственной операции – вид предстоящей оплаты или поступления денежных средств. В дальнейшем, при создании документов планирования на основании графика платежей, выбранный вид операции будет автоматически подставляться в создаваемые документы.

В шапке документа заполняются следующие реквизиты:


  • Организация - организация, для которой составляется график платежей по договору с контрагентом;

  • Контрагент - контрагент, с которым заключен договор на поставку;

  • Договор - договор контрагента, по которому будет строиться график платежей;

  • Валюта и курс - валюта платежей (валюта взаиморасчетов по договору) и курс этой валюты;

  • Сценарий – сценарий бюджетирования, который будет подставляться в создаваемые документы планирования.

 

На закладке «Основные» пользователем заполняются основные аналитики бюджетирования, которые при создании документов планирования ДДС, автоматически будут заполнены в этих документах:


  • ЦФО (обязательный для заполнения реквизит);

  • Проект;

  • Номенклатурная группа;

  • Дополнительные аналитики.

 

В параметрах графика платежей заполняются следующие реквизиты:


  • Статья оборотов – статья поступления или расходования денежных средств;

  • Периодичность - периодичность графика платежей;

  • Период - период, на который составляется график платежей;

  • Ставка НДС - ставка, по которой будет рассчитываться сумма НДС;

  • Сумма приход - общая сумма поступления ДС по договору;

  • Сумма расход - общая сумма расходования ДС по договору.

 

Далее, на закладке «График платежей» при нажатии на кнопку «График – Создать/Изменить график» открывается форма, из которой формируется график платежей. 



В открывшейся форме по умолчанию установлен режим заполнения графика - «Распределение». Данный режим заполнения позволяет равномерно распределить сумму расхода (прихода) между всеми периодами, входящими в общий период графика. Например, если задан период с 1 июля по 31 декабря текущего года и периодичность – месяц, то общая сумма распределится равномерно на каждый месяц в течение указанного периода, то есть на 6 месяцев. 

Возможен также режим «Периодическое заполнение». При «периодическом заполнении» сумма расхода (прихода) будет указана в каждом из периодов внутри общего периода графика. Например, если задан период с 1 июля по 31 декабря текущего года и периодичность – месяц, то сумма расхода (прихода) будет указана для каждого из 6 месяцев данного периода.

В данной форме при необходимости можно изменить период, сумму или ставку НДС, которые будут использованы при создании графика.

 

С помощью кнопок в командной панели можно выполнять следующий действия:

·«Заполнить график – Сформировать график» - в табличной части документа сформируется график. 

·«Заполнить график – Добавить данные по графику» - к имеющимся в табличной части данным добавятся новые данные по графику.

В сформированный график платежей можно вручную внести изменения:

· Изменить дату платежа;

· Изменить аналитику бюджетирования в строках графика платежей;

· Разбить одну строку на несколько, то есть платеж в какой-либо месяц разбить на несколько платежей;

·Указать коэффициент распределения суммы платежа. Коэффициент распределения – это произвольное число, в зависимости от него общая сумма платежа будет перераспределена по периодам внутри графика платежей при нажатии на кнопку «График – Распределить по коэффициенту»;

· Изменить суммы платежей в одном или в нескольких периодах. Если строки графика внесены в табличную часть вручную, и нужно распределить сумму расхода (прихода) равными долями между всеми строками, то, после указания общей суммы, необходимо нажать на кнопку «График – Распределить пропорционально».

·«График – Загрузить по настройке» - график платежей может быть загружен из файла Excel.

·«График – Создать финансовый график» - для договоров с типом «Кредиты полученные», «Займы полученные», «Займы выданные» или для договоров с направлением «Финансовый» могут быть автоматически рассчитаны и загружены в документ графики платежей по финансовым договорам. Подробнее о финансовых договорах читайте в разделе «Управление финансовыми договорами» настоящего Руководства пользователя.

 

После окончания редактирования графика платежей его необходимо утвердить. По команде «Согласование» в отдельной форме «Установленные визы» должны быть проставлены все утверждающие визы, назначенные для этого документа. 

Каждый согласующий по документу может в форме «Установленные визы» (вызов по команде «Согласование») создать Задачу исполнителю по кнопке «Создать задачу». При этом в Задаче будет ссылка на текущий документ и на конкретную визу, по которой она создана.

Все Задачи и все комментарии по согласованию документа можно просмотреть в отчете «История визирования» на закладке «История» формы «Установленные визы».


Примечание. Назначение виз документам и определение прав установки виз осуществляется в разделе «Управление процессами» - «Визирование».


После того, как статус документа изменится на «Утвержден», можно формировать документы планирования ДДС.

По кнопке «Создать» в утвержденном документе «Дополнительные условия по договору» в табличной части «График платежей» можно создать один или несколько документов планирования («Заявки на расходование денежных средств» и «Планируемые поступления денежных средств») и документов прогнозирования («Прогнозы платежей). Созданные документы отображаются на закладке «Документы планирования».

Если на одну и ту же дату в графике платежей присутствует несколько строк с разной аналитикой, то на их основании будет создан один документ планирования или документ прогнозирования, в котором сумма платежа будет представлена в виде списка.

В табличной части «График платежей» следует отметить флажками строки графика, по которым необходимо создать документы планирования.

Созданные документы планирования можно пометить на удаление на закладке «Документы планирования» (кнопка «Пометить на удаление»).  При этом из формы документа «Дополнительные условия по договору» эти документы будут удалены.


Примечание. С помощью документа «Дополнительные условия по договору» можно не только создавать графики платежей и графики начислений, но и актуализировать эти графики в случае, если фактическое исполнение графиков отличается от плана. Механизм актуализации графиков позволяет после получения факта приравнять план к факту и рассчитать новые графики. Подробнее об актуализации графиков читайте в разделе «Управление договорами», подраздел «Актуализация графиков договоров» настоящего Руководства пользователя.



    		 RSS of this page