Home / Бюджетирование / Бюджетное планирование / Документ «Бюджетная операция»

Документ «Бюджетная операция»


Для отражения планируемого движения средств предприятия по определенному сценарию можно использовать документ «Бюджетная операция» (раздел «Бюджетирование»).



Планирование любых данных всегда происходит для определенного сценария. Если сценариев несколько, данные по каждому из них планируются отдельно. Поэтому в документе поле «Сценарий» является обязательным для заполнения. Указываются Валюта, в которой будут вводиться данные в документ и Курс валютыСуммы могут вводиться в документ в единицах, в тысячах или в миллионах. Нужное значение указывается в поле «Суммы в».


Распределение по аналитикам и периодам

При вводе данных может возникнуть потребность распределить сумму и/или количество по аналитике, например, по ЦФО или по проектам, или по периодам, например, годовую сумму распределить по месяцам. В табличной части документа можно выполнить распределение суммы и количества по любой аналитике (кроме «Статьи оборотов»). Для этого необходимо сделать активной ячейку в колонке с аналитикой, по которой выполняем распределение (к примеру, Проект), правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и нажать «Распределить»



Откроется форма, в которой можно по кнопке «Подобрать» заполнить в табличной части проекты, по которым нужно выполнить распределение суммы, и указать процент распределения для каждого проекта. Если сумму необходимо распределить равномерно, то можно воспользоваться кнопкой «Равномерно».



Далее, если необходимо будет неоднократно воспользоваться данным профилем распределения, то его можно записать в справочнике «Профили распределения», нажав кнопку «Записать». После этого следует нажать кнопку «Распределить».



Также можно и просто выполнить единовременно распределение суммы, если в дальнейшем данный профиль использоваться не будет. Для этого сразу после заполнения в табличной части аналитик и процентов необходимо нажать кнопку «Распределить». В табличной части документа будет выполнено распределение по указанным проектам в соответствии с процентом распределения.

Для распределения годовой суммы в документе, например, по месяцам, необходимо выделить ячейку в колонке «Период», правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать команду «Распределить». Далее, как и в случае с распределением по аналитикам, указать периоды и процент распределения, и затем нажать кнопку «Распределить».

Записанные профили распределения можно посмотреть в справочнике «Профили распределения». Их можно использовать при дальнейшей работе с документами бюджетирования, выбирая их из справочника в форме распределения.


ЦФО, Статья оборотов и Проект на закладке «Дополнительно» заполняются только при использовании механизма разграничения прав доступа на уровне записей (RLS).

По кнопке «Изменить» можно изменить значения реквизитов табличной части документа.


15


При нажатии кнопки открывается форма обработки, в которой в верхнем поле указывается аналитика, которую необходимо изменить, а в нижнем – выделяются флажками строки, в которых нужно произвести замену.


14


Далее необходимо нажать кнопку «Выполнить» или «Выполнить и закрыть», в табличной части документа будет произведена замена. Если необходимо заменить только конкретные значения аналитики, например, только ЦФО «Атлантика» заменить на ЦФО «Атлантика-Снабжение», то необходимо в поле «Начальное значение» выбрать конкретное значение ЦФО «Атлантика» и указать конечное значение «Атлантика-Снабжение». В этом случае в табличной части документа заменятся только значения «Атлантика», остальные значения ЦФО останутся без изменений.

Режим зависимых оборотов (вариант формирования зависимых оборотов по статьям оборотов) может быть автоматическим или можно установить, что зависимые обороты не будут формироваться. Формирование зависимых оборотов будет рассмотрено далее, в разделе «Планирование зависимых статей оборотов».

В поле «Параметр норм» выбирается вид произвольного параметра (из плана видов характеристик «Виды произвольных параметров») – для автоматической подстановки норм при вводе операции по статьям, предусматривающим количественно–суммовой учет.

В табличной части документа заполняются необходимые аналитики бюджетирования. 

В поле «Период» указывается начало периода планирования в зависимости от периодичности выбранного сценария, например, первое число очередного месяца.

В поле «Статья оборотов» указывается статья оборотов по бюджетам, по которой производится планирование. Для статьи оборотов указывается ее плановое значение на заданный период в рамках указанного сценария. При этом если по статье ведется количественный учет, необходимо указать количество. Также в табличной части, при необходимости, заполняются другие аналитики: ЦФО, Контрагент, Договор и др. 

По кнопке «Заполнить» возможно автоматическое заполнение документа с помощью копирования ранее введенных в систему данных по любому сценарию бюджетирования. Описание механизма копирования бюджета можно прочитать в разделе Документ «Форма ввода бюджета», подраздел «Копирование бюджета». Также, по кнопке «Заполнить» возможно автоматическое заполнение данных по произвольным источникам (настройка источников данных выполняется при внедрении информационной системы).

Данные бюджетной операции могут быть заполнены по данным графиков платежей и графиков начислений, сформированных в документах «Дополнительные условия по договорам». Для этого предназначена кнопка «Заполнить – Копирование данных графиков договоров».


Кнопка «Заполнить – Получение данных по курсовым разницам» позволяет автоматически заполнить фактические данные по положительным и отрицательным курсовым разницам для Бюджета движения денежных средств за месяц, в который входит дата документа. Фактические данные по курсовым разницам заполняются по данным бухгалтерского учета (счета 91.01 и 91.02 в корреспонденции с валютными счетами учета денежных средств, а так же со счетами 57.02, 57.21 и 57.22). Для счетов 91.01 и 91.02 анализируются только статьи прочих доходов и расходов с видом «Курсовые разницы» и «Курсовые разницы по расчетам в у.е.», а также статья «Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса». Для того, чтобы при заполнении курсовых разниц автоматически заполнились Статья оборотов и ЦФО, необходимо выполнить следующие настройки: 

  • в справочник «Статьи оборотов» внести статьи для учета положительных и отрицательных курсовых разниц. Для данных статей следует указать Вид статьи = Курсовые разницы;

  • в регистре сведений «Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета» сопоставить статьи оборотов и статьи прочих доходов и расходов по учету курсовых разниц. При этом может использоваться одна статья прочих доходов и расходов, например, «Курсовые разницы», и две разные статьи оборотов, например, «Положительные курсовые разницы» и «Отрицательные курсовые разницы». Для положительных курсовых разниц при настройке соответствия указывается счет учета БУ = 91.01, для отрицательных = 91.02. Таким образом, создается нужное количество записей в регистре;

  • в регистре «Соответствие ЦФО и подразделений» указать соответствие ЦФО и организаций – для определения ЦФО по организации, указанной в документе бухгалтерского учета, при автоматическом заполнении данных по курсовым разницам.


При вводе плановых данных может возникнуть потребность распределить суммы по аналитике, например, по ЦФО или по проектам. Для этого можно воспользоваться командой «Распределить», щелкнув правой кнопкой мыши по аналитике в табличной части. Подробнее о механизме распределения по аналитике читайте в разделе Документ «Форма ввода бюджета».

Для того чтобы введенные данные отразились в регистрах системы, необходимо провести документ. При проведении документ формирует движения по регистру накопления «Обороты по бюджетам». Если для статей оборотов по бюджету настроены проводки по плану счетов бюджетирования, то при проведении документа также сформируются данные проводки.

По команде «Согласование» происходит переход в форму, в которой осуществляется визирование документа ответственными лицами компании – менеджерами, руководителями подразделений или ЦФО и т.п. 


Примечание. Для того, чтобы скрыть аналитики, по которым учет по статьям оборотов не ведется, необходимо поставить флаг «Автовидимость колонок» в меню «Все действия» командной панели формы документа.





     RSS of this page