Заполнение управленческих аналитик и отражение факта ДДС

Фактические данные по бюджету движения денежных средств (БДДС) формируются автоматически при проведении платежных документов.

В платежных документах в панели навигации присутствует команда «Аналитики (БИТ)», по которой происходит переход в документ «Отражение факта ДДС». Документ создается автоматически при записи платежного документа. В этом документе можно разнести суммы фактических платежей и поступлений по разным управленческим аналитикам.

Строки табличной части "Распределение факта" привязаны к строкам табличной части платежного документа.

Значения аналитик в документе «Отражение факта ДДС» могут быть заполнены автоматически исходя из аналитик документа-основания, установленных соответствий в регистре «Соответствие аналитик», а также исходя из значений дополнительных реквизитов договоров и Настроек пользователя (БИТ). Автозаполнение аналитик происходит в следующем приоритете:

1. Из документа-основания (Заявка на расходование ДС, Планируемое поступление ДС, Заявка на перемещение ДС);

2. По соответствию из регистра «Соответствия аналитик» (используются соответствия по следующим видам соответствий: СтатьиДДС_СтатьиОборотов, Организации_ЦФО, СтруктураПредприятия_ЦФО). Данные в регистр вносятся документом «Назначение соответствия аналитик» (раздел «Настройки (БИТ)»;

3. Из дополнительных реквизитов договора (подстановка основной статьи оборотов и ЦФО);

4. Из настроек пользователя (регистр «Настройки пользователей (БИТ)»)

Если необходимо, чтобы более приоритетным, чем соответствие аналитик из регистра, было заполнение значений аналитик из договора, необходимо в Дополнительных реквизитах договора установить флаг «Высокий приоритет при заполнении аналитик БИТ».

По-умолчанию при создании платежного документа табличная часть "Распределение факта" полностью синхронизирована с табличной частью платежного документа. При создании платежного документа на основании Заявок или Планируемых поступлений устанавливается флаг "Не синхронизировать аналитики", чтобы сохранить аналитики, заполненные из документа планирования. Сумма в табличной части "Распределение факта" проверяется на соответствие сумме платежного документа, но с помощью флага "Не синхронизировать суммы" можно снять эту проверку и установить свои суммы в строках. Также при установке этого флага можно изменять курс документа "Отражение факта ДДС".

Отражать фактические данные по БДДС можно по предопределенному сценарию «ФАКТ» либо по любому другому сценарию, созданному в справочнике «Сценарии бюджетирования». В Настройках (БИТ) можно задать сценарий для отражения факта БДДС по умолчанию. Указанный сценарий будет подставляться по умолчанию в документ «Отражение факта ДДС», но может быть изменен вручную пользователем.

Так как в типовых конфигурациях 1С не во всех платежных документах есть реквизит «Статья ДДС», то при отражении некоторых операций не всегда удается найти соответствующую статью оборотов для отражения факта по БДДС. Для целей отражения факта по таким операциям в справочник «Статьи оборотов» добавлены предопределенные статьи оборотов, которые автоматически  подставляются в документ «Отражение факта ДДС» (если платежный документ вводится не на основании Заявок на расходование ДС, Заявок на перемещение ДС и Планируемых поступлений ДС). Например, такие статьи как  «Перечисление денежных средств на другой счёт (поступление)», Перечисление денежных средств на другой счёт (расходование), Поступление денежных средств из другой кассы, Сдача денежных средств в банк (поступление в банк) и другие.

Также некоторые из этих статей, относящиеся к операциям перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами организации, автоматически подставляются в документ «Заявка на перемещение денежных средств» при его создании.

Заполнение статьи ДДС в платежных документах

При создании платежных документов на основании Заявок, статья ДДС в этих документах может быть заполнена автоматически. Заполнение происходит в следующем приоритете:

1. Из договора с контрагентом, указанного в Заявке;

2. Из реквизита справочника «Статьи оборотов» - «Основная статья ДДС»;

3. По соответствиям аналитик, назначенным документами «Назначение соответствий аналитик»;

4. Исходя из вида операции - в соответствии с логикой, заложенной в типовом решении.

В разделе «Бюджетирование» реализован журнал документов «Отражение факта ДДС». В журнале отображаются платежные документы и созданные по ним документы «Отражение факта ДДС». Жирным шрифтом выделяются расхождения между этими документами по сумме.

Также в разделе «Бюджетирование» реализована обработка «Изменение отражений факта» - для целей группового редактирования аналитик в документах «Отражение факта ДДС». В обработке доступен отбор документов по аналитикам шапки и табличной части, а также редактирование аналитик как в шапке, так и в табличных частях документов.

Для изменения значений флагов «Не синхронизировать аналитики» и «Не синхронизировать сумму» в документах «Отражение факта ДДС» используются соответствующие поля в обработке на закладке «Заполнение аналитик». Можно выбрать значение «Не менять», «Да» (флаг будет установлен) или «Нет» (флаг будет снят).

В Константах (БИТ) на закладке «Основное» можно выбрать один из следующих режимов автозаполнения аналитик:

 -   Не заполнять – в документе «Отражение факта ДДС» не будут автоматически заполняться значения аналитик;

 -  Заполнять – в документе «Отражение факта ДДС» будут автоматически заполняться значения аналитик из регистра соответствия, из договора или из Настроек пользователя, а также предопределенные статьи оборотов для отдельных видов операций. Если платежные документы ранее были проведены без заполнения дополнительных аналитик, то после перепроведения документов аналитики будут заполнены.

Если значения не заполнены, документ сделает движения с пустой аналитикой. Перед формированием отчетов по сравнению план/факт необходимо удостоверится, что движений с пустой аналитикой нет. Это можно посмотреть в отчете «Обороты по статьям» по сценарию «ФАКТ».

Если документы «Списание с расчетного счета» и «Расходный кассовый ордер» создаются на основании Заявок на расходование денежных средств или Заявок на перемещение денежных средств (простым вводом на основании, с помощью обработки «Рабочее место казначея» или из документа «Реестр платежей»), то дополнительные аналитики будут заполняться автоматически из заявок.

При проведении платежных документов могут быть отражены зависимые обороты, установленные для статей БДДС. Например, можно автоматически получить фактические данные по БДР кассовым методом, если в системе настроены зависимые обороты между статьями БДДС и БДР. Для автоматического формирования зависимых оборотов при отражении факта по БДДС необходимо в Настройках программы (БИТ) для настройки «Формировать зависимые обороты при автоматическом сборе факта» установить значение «Да».

Если автоматическое формирование фактических данных по БДДС не требуется в каком-либо отдельном платежном документе, необходимо в форме «Аналитики (БИТ)» добавить в список аналитику «Не отражать в факте бюджета» и установить значение аналитики «Да».

Если автоматическое формирование фактических данных в целом по Бюджету движения денежных средств не требуется, можно отключить его с помощью флага «Отключить автоматическое формирование движений по факту БДДС» в настройках программы (БИТ).

Можно запретить проводить платежные документы без заявок на расход или перемещение денежных средств. Для этого предназначена настройка «Запретить платежи без заявки» в настройках программы (БИТ). При этом можно разрешить проведение без заявки для отдельных статей оборотов, например для статьи «Комиссия банка» (поскольку как правило комиссия банка не планируется, а отражается по факту списания денежных средств банком).

Фактические данные по БДДС, так же как и фактические данные по любому другому бюджету, можно отражать вручную с помощью документа «Бюджетная операция» (по сценарию «ФАКТ» или любому другому фактическому сценарию) или документа «Получение фактических данных».