Обработка «Формирование планируемых поступлений ДС на основании первичных документов» предназначена для автоматического создания документов «Планируемое поступление денежных средств» на основании других документов 1С, а также на основании Заявок на расходование ДС на перемещение денежных средств и на перевод компаниям группы.
В обработке указывается период, за который будут проанализированы первичные документы и созданы документы «Планируемое поступление денежных средств».
По кнопке «Показать настройки» осуществляется переход в настройки обработки, где можно выбрать тип документа, для которого нужно сформировать Планируемое поступление ДС, а также настроить другие отборы и сортировку.
Создание документов происходит после выделения нужных строк флажками и нажатия команды «Создать документы». Созданные документы можно просмотреть и провести на закладке «Сформированные документы». Для проведения сразу нескольких либо всех документов, нужно выделить их с помощью кнопки «Shift» либо «Ctrl-A».
Если "Планируемое поступление ДС" создается на основании счета, то дата поступления в документе «Планируемое поступление ДС» будет заполнена датой счета, либо датой из реквизита «Оплата до» в случае, если она заполнена.
Примечание. Дата «Оплата до» в документе «Счет покупателю» рассчитывается и заполняется автоматически, исходя из настройки «Срок оплаты выставленных счетов» (Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями).
Аналитики ЦФО и Статья оборотов заполняются в обработку и затем в документы «Планируемое поступление ДС» из первичных документов (команда Аналитики (БИТ) в документе).
Создание Планируемых поступлений ДС на основании заявок на перемещение денежных средств и на перевод компаниям группы
При выборе в настройках обработки типа документа "Заявка на расходование ДС" в обработку будут подобраны заявки на расходование ДС на перемещение денежных средств между счетами и на перевод компаниям группы.
Для того, чтобы в "Планируемом поступлении ДС" автоматически заполнилась статья поступления, нужно задать соответствие статей в регистре "Соответствие статей поступления и расходования ДС":
При создании "Планируемого поступления ДС" на основании заявки с видом операции "Перевод на другой счет организации" в поступлении будет заполнен банковский счет, который в заявке был указан как счет-отправитель.
Заявки на перевод компаниям группы подбираются в обработку по контрагенту, для него должна быть запись в регистре "Собственные контрагенты":
При создании "Планируемого поступления ДС" на основании такой заявки (с контрагентом, входящим в компании группы), в поступлении будет заполнена Организация и Контрагент по соответствию, заданному в этом регистре. Организация из заявки теперь будет заполнена в поле Контрагент, а Контрагент из заявки - в поле Организация:
Также "Планируемое поступление ДС" на перевод ДС между счетами и компаниям группы можно создать непосредственно на основании "Заявки на расходование ДС", без использования обработки:
Uploading ....
