Для контроля за отражением факта по БДДС реализована обработка «Контроль отражения факта БДДС» (раздел Бюджетирование). Обработка показывает, какая сумма отражена в платежном документе и в факте бюджета, и отклонения между этими суммами. Также обработка показывает, в каких документах не заполнены указанные в настройках обработки управленческие аналитики. Помимо этого, по каждому платежному документу в обработке можно увидеть движения, сформированные в бухгалтерском учете и в регистре «Обороты по бюджетам».
Примечание. До релиза 3.1.62 обработка называлась "Отражение ДДС в факте бюджета".
Красным цветом выделятся суммы документов, по которым не отразились данные в факте бюджета либо есть отличия по сумме отражения. Восклицательным знаком выделяются документы, в которых не заполнены аналитики, указанные в настройке обработки. В отдельной колонке (Тр.) отмечены зеленым флажком документы, по которым факт по бюджету отражен с помощью механизма трансляции.
На отдельной закладке выводится описание ошибок, обнаруженных при выполнении проверок.
В обработку добавлены следующие режимы контроля:
- Все проверки - выводится список только проблемных документов с учетом всех проверок,
- Отклонение суммы отражения - выводится список документов с отклонениями по сумме отражения,
- Заполнение аналитик - выводится список документов с незаполненными аналитиками в соответствии с настроенным перечнем аналитик,
- Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета - выполняется проверка на соответствие статьи ДДС и статьи оборотов в соответствии с настройкой в регистре “Соответствие статей оборотов и статей регламентированного учета”,
- Журнал документов - выводится полный список платежных документов за выбранный период с выполнением всех проверок.
В настройках обработки (команда "Показать настройки") можно выбрать режим проверки заполненности аналитик в документах.
При выборе режима «Заданный список» в поле «Проверяемые аналитики» можно указать конкретные аналитики, заполнение которых нужно проверять в документах. По умолчанию в обработке установлена проверка на заполнение аналитик Статья оборотов и ЦФО, но можно добавить любые аналитики, заполнение которых необходимо проверять.
При выборе режима проверки «По настройкам статей оборотов» будет проверяться заполнение в платежных документах аналитик, обязательных для заполнения в соответствии с настройкой в справочнике «Статьи оборотов».
На закладке «Отборы» в настройках обработки можно настроить отбор, к примеру, по контрагенту или банковскому счету.
По кнопке «Аналитики (БИТ)» можно открыть выделенный документ сразу на закладке с аналитиками, и заполнить недостающие.
По команде «Действия – Редактировать аналитики» можно открыть обработку «Групповая трансляция и редактирование доп.аналитик» и с помощью нее заполнить аналитики для выбранных документов (обработка заполняет только Общие аналитики, аналитики табличной части "Распределение факта" редактируются по команде "Аналитики (БИТ)" для выделенного документа).
Uploading ....