Казначейство

Выделение в структуре финансовой службы подразделения казначейства становится все более распространенным явлением в практике российского бизнеса.

Основными функциями казначейства являются оперативное планирование и управление денежными потоками, контроль использования денежных средств организации. 

Подсистема «Казначейство» в программных продуктах «БИТ.ФИНАНС» позволяет эффективно решать эти задачи, обеспечивая в течение отчетного периода:

• Составление бюджета движения денежных средств в разрезе статей оборотов, сценариев, центров финансовой ответственности и других аналитик бюджетирования;

• Формирование прогнозов платежей на предстоящий период;

• Формирование заявок на расходование денежных средств любыми подразделениями компании – инициаторами платежей;

• Согласование (визирование) заявок ответственными лицами организации;

• Формирование реестров платежей, включающих в себя перечень заявок на расходование денежных средств, подлежащих оплате;

• Автоматическое формирование платежных документов на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств;

• Оперативное планирование предстоящих поступлений денежных средств;

• Фиксирование в системе фактических показателей по бюджету движения денежных средств в разрезе соответствующей аналитики бюджетирования (ЦФО, сценарий, статья оборотов и др.);

• Получение сотрудниками соответствующих подразделений информации в режиме он-лайн о текущем состоянии заявки («В работе», «Утверждена», «Оплачена»);

• Составление Платежного календаря в рамках бюджета движения денежных средств на основании заключенных контрактов, подписанных договоров и фактических обязательств. Платежный календарь позволяет своевременно проанализировать предстоящее движение денежных средств и тем самым избежать кассовых разрывов в организации;

• Контроль над бюджетными расходами, то есть проверку соответствия элементов платежного календаря статьям бюджета движения денежных средств. Если на момент платежа лимит оплаты по статье исчерпан, заявка на данный платеж в этом периоде либо отклоняется, либо отправляется на дополнительное согласование по установленным процедурам;

• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассах организации;

• Анализ движения денежных средств с помощью отчетов, в том числе план-фактный анализ движения денежных средств.

Таким образом, в решениях «БИТ.ФИНАНС» организован полный цикл планирования и управления денежными средствами организации. Применение конфигураций позволяет увязать в рамках единой цепочки работу менеджеров, финансистов, казначеев и бухгалтеров, значительно повысить оперативность принятия решений при большом потоке платежей.