Обработка «Формирование заявок по первичным документам»

В обработке указывается период, за который будут проанализированы первичные документы бухгалтерского учета.

Тип документа можно выбрать в настройках обработки:

В качестве Объекта расчетов в заявке заполнится первичный документ, на основании которого создана заявка. Договор контрагента заполнится в заявке также из первичного документа.

Статья оборотов и ЦФО в “Заявке на расходование ДС” при создании ее на основании документов “Заказ поставщику”, “Приобретение товаров и услуг” и “Приобретение услуг и прочих активов”. Статья оборотов и ЦФО заполняются в следующем приоритете: 1) из Аналитик (БИТ) первичного документа, 2) из доп.реквизитов договора (соглашения), 3) по соответствию ЦФО и Организации, 4) из настроек пользователя.

Организация и Подразделение заполняются в “Заявке на расходование ДС” из первичного документа. Также может быть заполнен банковский счет получателя, если он указан в договоре.

Создание документов происходит после выделения нужных строк флажками и нажатия команды «Создать документы». Созданные документы можно просмотреть и провести на закладке «Сформированные документы». Для проведения сразу нескольких либо всех документов, нужно выделить их с помощью кнопки Shift либо Ctrl-A.

Заявка на расходование ДС на основании Ведомости на счета

Заявка на расходование ДС может быть создана на основании документа "Ведомости на счета". В этом случае в Заявке заполнится Ведомость, как документ-основание. В Заявке не нужно указывать работника и счет, если нужно создать несколько Списаний безналичных ДС на каждого сотрудника из ведомости. В этом случае при создании платежных документов создастся на каждого сотрудника из ведомости отдельный документ "Списание безналичных ДС". Если указать конкретного работника, то создастся Списание безналичных ДС только на него.